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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 672.00 | 5 670.00 | 1.00 | 5 672.00 |
AP Constructions | 19 786.00 | 11 972.00 | 7 814.00 | 19 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 306.00 | 46 184.00 | 34 121.00 | 80 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 344.00 | 54 246.00 | 46 097.00 | 100 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 732.00 | 122 455.00 | 137 277.00 | 259 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 146.00 | | 329 146.00 | 329 146.00 |
BZ Autres créances | 69 162.00 | | 69 162.00 | 69 162.00 |
CF Disponibilités | 105 327.00 | | 105 327.00 | 105 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 139.00 | | 515 139.00 | 515 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 871.00 | 122 455.00 | 652 416.00 | 774 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 195 429.00 | 123 647.00 | | 195 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 752.00 | 71 783.00 | | 23 752.00 |
DL TOTAL (I) | 257 681.00 | 233 929.00 | | 257 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 107.00 | 19 176.00 | | 28 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 911.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 979.00 | 49 498.00 | | 56 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 405.00 | 347 998.00 | | 296 405.00 |
EA Autres dettes | 13 083.00 | 3 312.00 | | 13 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 735.00 | 420 894.00 | | 394 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 416.00 | 654 824.00 | | 652 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 771.00 | 411 758.00 | | 379 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 387.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 483.00 | | 41 067.00 | 226 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 817.00 | 259 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 817.00 | 200 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 672.00 | | | 50 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 746.00 | | 40 507.00 | 167 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 684.00 | | 560.00 | 3 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 022.00 | 22 837.00 | 3 404.00 | 103 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 470.00 | 200.00 | | 5 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 171.00 | 22 637.00 | 3 404.00 | 93 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 979.00 | 56 979.00 | | 56 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 579.00 | 154 579.00 | | 154 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 651.00 | 33 651.00 | | 33 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
UX Autres créances clients | 329 146.00 | 329 146.00 | | 329 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VB T. V. A. | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 107.00 | 13 143.00 | 14 964.00 | 28 107.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 071.00 | 30 071.00 | | 30 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 429.00 | 408 429.00 | | 408 429.00 |
VW T.V.A. | 91 731.00 | 91 731.00 | | 91 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 735.00 | 379 771.00 | 14 964.00 | 394 735.00 |