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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
AP Constructions | 19 786.00 | 7 655.00 | 12 131.00 | 19 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 471.00 | 47 276.00 | 7 195.00 | 54 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 585.00 | 23 456.00 | 37 130.00 | 60 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 979.00 | 87 840.00 | 104 140.00 | 191 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 791.00 | | 221 791.00 | 221 791.00 |
BZ Autres créances | 82 341.00 | | 82 341.00 | 82 341.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 296.00 | | 311 296.00 | 311 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 275.00 | 87 840.00 | 415 436.00 | 503 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
DG Autres réserves | | 54 381.00 | | |
DH Report à nouveau | -31 551.00 | | | -31 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 570.00 | -85 932.00 | | 20 570.00 |
DL TOTAL (I) | 26 300.00 | 5 731.00 | | 26 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 075.00 | 139 959.00 | | 111 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809.00 | 937.00 | | 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 041.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 489.00 | 26 807.00 | | 38 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 762.00 | 219 481.00 | | 238 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 135.00 | 392 226.00 | | 389 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 436.00 | 397 956.00 | | 415 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 417.00 | 346 071.00 | | 367 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 917.00 | 73 468.00 | | 69 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 540.00 | | 6 675.00 | 216 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 2 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 236.00 | 191 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 086.00 | 134 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 072.00 | | | 50 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 254.00 | | 6 675.00 | 159 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 811.00 | 15 383.00 | 16 354.00 | 88 811.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 358.00 | 15 383.00 | 16 354.00 | 79 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 489.00 | 38 489.00 | | 38 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 320.00 | 57 320.00 | | 57 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 428.00 | 42 428.00 | | 42 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
UX Autres créances clients | 221 791.00 | 221 791.00 | | 221 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
VB T. V. A. | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 917.00 | 69 917.00 | | 69 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 159.00 | 19 440.00 | 21 719.00 | 41 159.00 |
VI Groupe et associés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 666.00 | 32 666.00 | | 32 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 056.00 | 308 056.00 | | 308 056.00 |
VW T.V.A. | 125 533.00 | 125 533.00 | | 125 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 135.00 | 367 417.00 | 21 719.00 | 389 135.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |