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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
AP Constructions | 19 786.00 | 8 734.00 | 11 052.00 | 19 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 471.00 | 50 864.00 | 3 607.00 | 54 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 585.00 | 30 937.00 | 29 648.00 | 60 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 979.00 | 99 989.00 | 91 990.00 | 191 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 341.00 | | 214 341.00 | 214 341.00 |
BZ Autres créances | 56 867.00 | | 56 867.00 | 56 867.00 |
CF Disponibilités | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 922.00 | | 287 922.00 | 287 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 901.00 | 99 989.00 | 379 912.00 | 479 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
DH Report à nouveau | -10 981.00 | -31 551.00 | | -10 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 990.00 | 20 570.00 | | 65 990.00 |
DL TOTAL (I) | 92 290.00 | 26 300.00 | | 92 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 873.00 | 111 075.00 | | 61 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408.00 | 809.00 | | 1 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 490.00 | 38 489.00 | | 34 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 370.00 | 238 762.00 | | 188 370.00 |
EA Autres dettes | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 622.00 | 389 135.00 | | 287 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 912.00 | 415 436.00 | | 379 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 946.00 | 367 417.00 | | 278 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 152.00 | 69 917.00 | | 40 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 979.00 | | | 191 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 072.00 | | | 50 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 843.00 | | | 134 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 840.00 | 12 149.00 | | 87 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 387.00 | 12 149.00 | | 78 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 490.00 | 34 490.00 | | 34 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 822.00 | 57 822.00 | | 57 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 374.00 | 30 374.00 | | 30 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
UX Autres créances clients | 214 341.00 | 214 341.00 | | 214 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VB T. V. A. | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 152.00 | 40 152.00 | | 40 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 721.00 | 13 045.00 | 8 676.00 | 21 721.00 |
VI Groupe et associés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 325.00 | 26 325.00 | | 26 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 786.00 | 279 103.00 | 2 684.00 | 281 786.00 |
VW T.V.A. | 79 180.00 | 79 180.00 | | 79 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 622.00 | 278 946.00 | 8 676.00 | 287 622.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |