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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 672.00 | 5 470.00 | 201.00 | 5 672.00 |
AP Constructions | 19 786.00 | 10 893.00 | 8 893.00 | 19 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 265.00 | 38 381.00 | 15 883.00 | 54 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 695.00 | 43 896.00 | 49 799.00 | 93 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 483.00 | 103 022.00 | 123 460.00 | 226 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 581.00 | | 373 581.00 | 373 581.00 |
BZ Autres créances | 31 185.00 | | 31 185.00 | 31 185.00 |
CF Disponibilités | 116 310.00 | | 116 310.00 | 116 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 363.00 | | 531 363.00 | 531 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 846.00 | 103 022.00 | 654 823.00 | 757 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 123 647.00 | 53 790.00 | | 123 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 783.00 | 69 856.00 | | 71 783.00 |
DL TOTAL (I) | 233 929.00 | 162 147.00 | | 233 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 176.00 | 12 031.00 | | 19 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911.00 | 1 147.00 | | 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 498.00 | 41 073.00 | | 49 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 998.00 | 277 534.00 | | 347 998.00 |
EA Autres dettes | 3 312.00 | 158.00 | | 3 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 894.00 | 331 943.00 | | 420 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 824.00 | 494 090.00 | | 654 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 758.00 | 330 104.00 | | 411 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | | | 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 987.00 | | 49 276.00 | 204 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 381.00 | | 6 899.00 | 4 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 780.00 | 226 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 899.00 | 4 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 881.00 | 167 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 672.00 | | | 50 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 251.00 | | 42 377.00 | 146 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 823.00 | 14 081.00 | 20 881.00 | 109 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 270.00 | 200.00 | | 5 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 171.00 | 13 881.00 | 20 881.00 | 100 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 498.00 | 49 498.00 | | 49 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 594.00 | 164 594.00 | | 164 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 939.00 | 53 939.00 | | 53 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 668.00 | 27 668.00 | | 27 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
UX Autres créances clients | 373 581.00 | 373 581.00 | | 373 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 789.00 | 9 653.00 | 9 136.00 | 18 789.00 |
VI Groupe et associés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
VP Divers | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 772.00 | 412 772.00 | | 412 772.00 |
VW T.V.A. | 87 190.00 | 87 190.00 | | 87 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 894.00 | 411 758.00 | 9 136.00 | 420 894.00 |