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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 99 715.00 | 62 425.00 | 37 289.00 | 99 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 894.00 | 142 134.00 | 88 760.00 | 230 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 094.00 | 37 780.00 | 17 315.00 | 55 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 703.00 | 242 339.00 | 643 364.00 | 885 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
BZ Autres créances | 43 334.00 | | 43 334.00 | 43 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 29 932.00 | | 29 932.00 | 29 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 459.00 | | 158 459.00 | 158 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 162.00 | 242 339.00 | 801 824.00 | 1 044 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
DH Report à nouveau | 21 914.00 | | | 21 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
DL TOTAL (I) | 69 808.00 | | | 69 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 130.00 | | | 83 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 310.00 | | | 624 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 016.00 | | | 732 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 824.00 | | | 801 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 629.00 | | | 691 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 116.00 | | 49 116.00 | 49 116.00 |
FD Production vendue biens | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
FG Production vendue services | 618 741.00 | | 618 741.00 | 618 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 980.00 | | 675 980.00 | 675 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 547.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 398.00 | | | 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 774.00 | | | 677 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 556.00 | | | 660 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 153.00 | | 37 551.00 | 848 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 153.00 | | 37 551.00 | 348 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 792.00 | 79 546.00 | | 162 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 792.00 | 79 546.00 | | 162 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 41 723.00 | | | 41 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 130.00 | 42 743.00 | 40 387.00 | 83 130.00 |
VI Groupe et associés | 623 833.00 | 623 833.00 | | 623 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 455.00 | | | 39 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 334.00 | 43 334.00 | | 43 334.00 |
VW T.V.A. | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 016.00 | 691 629.00 | 40 387.00 | 732 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 499.00 | | | 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 493.00 | | | 43 493.00 |
ST Autres comptes | 233 177.00 | | | 233 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 863.00 | | | 147 863.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 064.00 | | | 65 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 274.00 | | | 69 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 534.00 | | | 424 534.00 |