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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 137 264.00 | 106 596.00 | 30 668.00 | 137 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 237.00 | 251 716.00 | 35 521.00 | 287 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 531.00 | 53 951.00 | 26 580.00 | 80 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 925.00 | | 26 925.00 | 26 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 208.00 | 412 263.00 | 619 944.00 | 1 032 208.00 |
BT Marchandises | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BZ Autres créances | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
CF Disponibilités | 217 176.00 | | 217 176.00 | 217 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 621.00 | | 242 621.00 | 242 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 829.00 | 412 263.00 | 862 566.00 | 1 274 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157 300.00 | | | 157 300.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 575.00 | | | 76 575.00 |
DL TOTAL (I) | 242 708.00 | | | 242 708.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 798.00 | | | 55 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 244.00 | | | 42 244.00 |
EA Autres dettes | 480 821.00 | | | 480 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 858.00 | | | 599 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 566.00 | | | 862 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 858.00 | | | 599 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 869.00 | | 67 338.00 | 964 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 032 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 869.00 | | 67 089.00 | 464 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 033.00 | 43 230.00 | | 369 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 033.00 | 43 230.00 | | 369 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 821.00 | 480 821.00 | | 480 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | | | 322.00 |
VB T. V. A. | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 798.00 | 22 221.00 | 33 577.00 | 55 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 333.00 | | | 42 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VW T.V.A. | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 858.00 | 566 281.00 | 33 577.00 | 599 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
ST Autres comptes | 211 029.00 | | | 211 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 600.00 | | | 147 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 131.00 | | | 77 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 456.00 | | | 76 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 446.00 | | | 380 446.00 |