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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 158 488.00 | 118 033.00 | 40 455.00 | 158 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 116.00 | 279 421.00 | 67 695.00 | 347 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 781.00 | 106 290.00 | 220 490.00 | 326 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 634.00 | 503 744.00 | 828 890.00 | 1 332 634.00 |
BT Marchandises | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
BZ Autres créances | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
CF Disponibilités | 419 071.00 | | 419 071.00 | 419 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 164.00 | | 434 164.00 | 434 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 798.00 | 503 744.00 | 1 263 054.00 | 1 766 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 244 500.00 | | | 244 500.00 |
DH Report à nouveau | 122.00 | | | 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
DL TOTAL (I) | 272 411.00 | | | 272 411.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 884.00 | | | 283 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 079.00 | | | 138 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 957.00 | | | 115 957.00 |
EA Autres dettes | 432 542.00 | | | 432 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 642.00 | | | 970 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 054.00 | | | 1 263 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 654.00 | | | 740 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 457.00 | | 73 941.00 | 1 265 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 763.00 | 1 332 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 763.00 | 832 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 207.00 | | 73 941.00 | 765 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 601.00 | 58 905.00 | 6 761.00 | 451 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 601.00 | 58 905.00 | 6 761.00 | 451 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 079.00 | 138 079.00 | | 138 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 375.00 | 32 375.00 | | 32 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 811.00 | 55 811.00 | | 55 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 542.00 | 432 542.00 | | 432 542.00 |
VB T. V. A. | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 884.00 | 53 896.00 | 229 988.00 | 283 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 857.00 | | | 45 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VW T.V.A. | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 642.00 | 740 654.00 | 229 988.00 | 970 642.00 |