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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
AP Constructions | 158 488.00 | 124 453.00 | 34 035.00 | 158 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 371.00 | 190 996.00 | 72 374.00 | 263 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 942.00 | 140 303.00 | 200 639.00 | 340 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 633.00 | 455 752.00 | 841 881.00 | 1 297 633.00 |
BZ Autres créances | 51 403.00 | | 51 403.00 | 51 403.00 |
CF Disponibilités | 298 122.00 | | 298 122.00 | 298 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 525.00 | | 349 525.00 | 349 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 158.00 | 455 752.00 | 1 191 406.00 | 1 647 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 263 400.00 | | | 263 400.00 |
DH Report à nouveau | 211.00 | | | 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 421.00 | | | 107 421.00 |
DL TOTAL (I) | 379 832.00 | | | 379 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 084.00 | | | 237 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 763.00 | | | 138 763.00 |
EA Autres dettes | 406 052.00 | | | 406 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 574.00 | | | 791 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 406.00 | | | 1 191 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 574.00 | | | 791 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 634.00 | | 52 946.00 | 1 332 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 947.00 | 1 297 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 947.00 | 792 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | 4 583.00 | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 385.00 | | 48 362.00 | 832 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 744.00 | 66 996.00 | 114 988.00 | 503 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 744.00 | 66 996.00 | 114 988.00 | 503 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 374.00 | 73 374.00 | | 73 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 052.00 | 406 052.00 | | 406 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VB T. V. A. | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 084.00 | 237 084.00 | | 237 084.00 |
VP Divers | 37 734.00 | 37 734.00 | | 37 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 403.00 | 51 403.00 | | 51 403.00 |
VW T.V.A. | 34 071.00 | 34 071.00 | | 34 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 574.00 | 791 574.00 | | 791 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 077.00 | | | 30 077.00 |
ST Autres comptes | 345 964.00 | | | 345 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 600.00 | | | 152 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 905.00 | | | 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 398.00 | | | 113 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 841.00 | | | 113 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 641.00 | | | 528 641.00 |