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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995.00 | 1 498.00 | 497.00 | 1 995.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
AP Constructions | 158 488.00 | 130 873.00 | 27 615.00 | 158 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 662.00 | 229 621.00 | 145 041.00 | 374 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 818.00 | 217 348.00 | 431 470.00 | 648 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 799.00 | 579 340.00 | 1 109 459.00 | 1 688 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BZ Autres créances | 51 314.00 | | 51 314.00 | 51 314.00 |
CF Disponibilités | 428 560.00 | | 428 560.00 | 428 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 874.00 | | 584 874.00 | 584 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 673.00 | 579 340.00 | 1 694 334.00 | 2 273 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 370 610.00 | | | 370 610.00 |
DH Report à nouveau | 423.00 | | | 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 758.00 | | | 117 758.00 |
DL TOTAL (I) | 497 590.00 | | | 497 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 363.00 | | | 618 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627.00 | | | 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 488.00 | | | 48 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 166.00 | | | 120 166.00 |
EA Autres dettes | 389 100.00 | | | 389 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 743.00 | | | 1 176 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 334.00 | | | 1 694 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 765.00 | | | 606 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 633.00 | | 421 166.00 | 1 297 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | | 1 688 799.00 | 30 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 1 181 968.00 | 30 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 583.00 | | 1 995.00 | 504 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 801.00 | | 419 168.00 | 792 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | 3.00 | 249.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 752.00 | 123 588.00 | | 455 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 498.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 752.00 | 122 089.00 | | 455 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 488.00 | 48 488.00 | | 48 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 955.00 | 93 955.00 | | 93 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 100.00 | 389 100.00 | | 389 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VB T. V. A. | 39 371.00 | 39 371.00 | | 39 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 363.00 | 48 385.00 | 332 453.00 | 618 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 722.00 | | | 58 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 314.00 | 51 314.00 | | 51 314.00 |
VW T.V.A. | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 743.00 | 606 765.00 | 332 453.00 | 1 176 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 072.00 | | | 47 072.00 |
ST Autres comptes | 451 578.00 | | | 451 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 865.00 | | | 179 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 874.00 | | | 176 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 218.00 | | | 182 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 678 515.00 | | | 678 515.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |