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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 141 130.00 | 111 959.00 | 29 171.00 | 141 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 718.00 | 261 641.00 | 48 077.00 | 309 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 359.00 | 78 000.00 | 236 358.00 | 314 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 457.00 | 451 601.00 | 813 856.00 | 1 265 457.00 |
BT Marchandises | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BZ Autres créances | 67 808.00 | | 67 808.00 | 67 808.00 |
CF Disponibilités | 203 800.00 | | 203 800.00 | 203 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 703.00 | | 272 703.00 | 272 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 159.00 | 451 601.00 | 1 086 558.00 | 1 538 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 233 800.00 | | | 233 800.00 |
DH Report à nouveau | 108.00 | | | 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
DL TOTAL (I) | 253 422.00 | | | 253 422.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 741.00 | | | 254 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 635.00 | | | 119 635.00 |
EA Autres dettes | 436 090.00 | | | 436 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 137.00 | | | 813 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 558.00 | | | 1 086 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 363.00 | | | 607 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 208.00 | | 277 174.00 | 1 032 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 1 265 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 765 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 958.00 | | 277 174.00 | 531 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 263.00 | 52 786.00 | 13 448.00 | 412 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 263.00 | 52 786.00 | 13 448.00 | 412 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 536.00 | 50 536.00 | | 50 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 805.00 | 30 805.00 | | 30 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 090.00 | 436 090.00 | | 436 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 37 580.00 | 37 580.00 | | 37 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 741.00 | 48 966.00 | 122 085.00 | 254 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 310.00 | | | 264 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 034.00 | | | 43 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 009.00 | 68 009.00 | | 68 009.00 |
VW T.V.A. | 38 033.00 | 38 033.00 | | 38 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 137.00 | 607 362.00 | 122 085.00 | 813 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
ST Autres comptes | 328 022.00 | | | 328 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 061.00 | | | 150 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 689.00 | | | 84 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 992.00 | | | 91 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 497 534.00 | | | 497 534.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |