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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 997.00 | 6 153.00 | 845.00 | 6 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 283.00 | 4 926.00 | 4 357.00 | 9 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 280.00 | 11 079.00 | 5 201.00 | 16 280.00 |
BT Marchandises | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 827.00 | 12 963.00 | 992 865.00 | 1 005 827.00 |
BZ Autres créances | 275 528.00 | | 275 528.00 | 275 528.00 |
CF Disponibilités | 524 005.00 | | 524 005.00 | 524 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619 215.00 | | 619 215.00 | 619 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450 715.00 | 12 963.00 | 2 437 753.00 | 2 450 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 995.00 | 24 041.00 | 2 442 954.00 | 2 466 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 311 434.00 | | | 311 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 301.00 | | | 112 301.00 |
DL TOTAL (I) | 478 735.00 | | | 478 735.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 837.00 | | | 1 347 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 179.00 | | | 404 179.00 |
EA Autres dettes | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 016.00 | | | 121 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 219.00 | | | 1 894 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 954.00 | | | 2 442 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 785 299.00 | | 4 785 299.00 | 4 785 299.00 |
FG Production vendue services | 20 617.00 | | 20 617.00 | 20 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 805 915.00 | | 4 805 915.00 | 4 805 915.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 805 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 516 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 963.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 603 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 160.00 | | | 45 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 160.00 | | | -45 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 667.00 | | | 45 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 807 673.00 | | | 4 807 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 695 373.00 | | | 4 695 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 301.00 | | | 112 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 706.00 | | 1 574.00 | 14 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 706.00 | | 1 574.00 | 14 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 034.00 | 2 044.00 | | 9 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 034.00 | 2 044.00 | | 9 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 963.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 963.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 42 963.00 | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 837.00 | 1 347 837.00 | | 1 347 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 460.00 | 31 460.00 | | 31 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 016.00 | 121 016.00 | | 121 016.00 |
UX Autres créances clients | 990 272.00 | | | 990 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
VB T. V. A. | 162 902.00 | | | 162 902.00 |
VC Groupe et associés | 104 322.00 | | | 104 322.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619 215.00 | | | 619 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 570.00 | 1 900 570.00 | | 1 900 570.00 |
VW T.V.A. | 371 049.00 | 371 049.00 | | 371 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 219.00 | 1 894 219.00 | | 1 894 219.00 |