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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 311.00 | 9 508.00 | 4 803.00 | 14 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 308.00 | 16 505.00 | 4 803.00 | 21 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 032.00 | | 25 032.00 | 25 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 234.00 | 15 466.00 | 1 109 768.00 | 1 125 234.00 |
BZ Autres créances | 736 236.00 | | 736 236.00 | 736 236.00 |
CF Disponibilités | 2 102 313.00 | | 2 102 313.00 | 2 102 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508 277.00 | | 508 277.00 | 508 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 497 096.00 | 15 466.00 | 4 481 629.00 | 4 497 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 518 404.00 | 31 971.00 | 4 486 432.00 | 4 518 404.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 739 093.00 | | | 739 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 556.00 | | | 364 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 650.00 | | | 1 158 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 364.00 | | | 52 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 910 956.00 | | | 1 910 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 228.00 | | | 560 228.00 |
EA Autres dettes | 29 228.00 | | | 29 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 460 764.00 | | | 460 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 327 782.00 | | | 3 327 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 486 432.00 | | | 4 486 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 975 418.00 | | | 2 975 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 624 020.00 | | 7 624 020.00 | 7 624 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 624 020.00 | | 7 624 020.00 | 7 624 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 636 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 171 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 004.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 179 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 993.00 | | | 105 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 652 412.00 | | | 7 652 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 287 855.00 | | | 7 287 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 556.00 | | | 364 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 282.00 | 1 223.00 | | 15 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 282.00 | 1 223.00 | | 15 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 885 924.00 | 1 885 924.00 | | 1 885 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 993.00 | 105 993.00 | | 105 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 228.00 | 29 228.00 | | 29 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 460 765.00 | 460 765.00 | | 460 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 311.00 | 1 054 311.00 | | 1 054 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 560.00 | 3 605.00 | 14 955.00 | 18 560.00 |
VB T. V. A. | 316 889.00 | 316 889.00 | | 316 889.00 |
VC Groupe et associés | 419 347.00 | 419 347.00 | | 419 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508 277.00 | 508 277.00 | | 508 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 317 385.00 | 2 302 430.00 | 14 955.00 | 2 317 385.00 |
VW T.V.A. | 451 537.00 | 451 537.00 | | 451 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 250 386.00 | 2 950 386.00 | 300 000.00 | 3 250 386.00 |