| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 282.00 | 6 258.00 | 3 024.00 | 9 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 279.00 | 13 255.00 | 3 024.00 | 16 279.00 |
BT Marchandises | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 941.00 | 12 462.00 | 1 363 478.00 | 1 375 941.00 |
BZ Autres créances | 713 218.00 | | 713 218.00 | 713 218.00 |
CF Disponibilités | 708 609.00 | | 708 609.00 | 708 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546 006.00 | | 546 006.00 | 546 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 369 916.00 | 12 462.00 | 3 357 453.00 | 3 369 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 386 196.00 | 25 717.00 | 3 360 478.00 | 3 386 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 611 656.00 | | | 611 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 470.00 | | | 281 470.00 |
DL TOTAL (I) | 948 126.00 | | | 948 126.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 182.00 | | | 1 920 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 901.00 | | | 390 901.00 |
EA Autres dettes | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 751.00 | | | 41 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 377 351.00 | | | 2 377 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 478.00 | | | 3 360 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 377 351.00 | | | 2 377 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 745 328.00 | | 5 745 328.00 | 5 745 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 745 328.00 | | 5 745 328.00 | 5 745 328.00 |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 745 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 336 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840.00 | |
GE Autres charges | | | 2 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 370 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 882.00 | | | 882.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 578.00 | | | 102 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 765 360.00 | | | 5 765 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 483 890.00 | | | 5 483 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 470.00 | | | 281 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 415.00 | 840.00 | | 12 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 415.00 | 840.00 | | 12 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 182.00 | 1 920 182.00 | | 1 920 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 751.00 | 41 751.00 | | 41 751.00 |
UX Autres créances clients | 1 360 986.00 | 1 360 986.00 | | 1 360 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
VB T. V. A. | 235 571.00 | 235 571.00 | | 235 571.00 |
VC Groupe et associés | 336 360.00 | 336 360.00 | | 336 360.00 |
VI Groupe et associés | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 334.00 | 138 334.00 | | 138 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546 007.00 | 546 007.00 | | 546 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 635 166.00 | 2 635 166.00 | | 2 635 166.00 |
VW T.V.A. | 387 498.00 | 387 498.00 | | 387 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 377 351.00 | 2 377 351.00 | | 2 377 351.00 |