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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 311.00 | 8 284.00 | 6 027.00 | 14 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 308.00 | 15 281.00 | 6 027.00 | 21 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 602 925.00 | 12 462.00 | 1 590 463.00 | 1 602 925.00 |
BZ Autres créances | 589 589.00 | | 589 589.00 | 589 589.00 |
CF Disponibilités | 1 444 125.00 | | 1 444 125.00 | 1 444 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 673.00 | | 317 673.00 | 317 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 954 314.00 | 12 462.00 | 3 941 851.00 | 3 954 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 975 623.00 | 27 744.00 | 3 947 879.00 | 3 975 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 698 430.00 | | | 698 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 663.00 | | | 40 663.00 |
DL TOTAL (I) | 794 093.00 | | | 794 093.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 805.00 | | | 1 855 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 019.00 | | | 553 019.00 |
EA Autres dettes | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 414 904.00 | | | 414 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 148 785.00 | | | 3 148 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 947 879.00 | | | 3 947 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 848 785.00 | | | 2 848 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 499 252.00 | | 5 499 252.00 | 5 499 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 499 252.00 | | 5 499 252.00 | 5 499 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 545 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 883 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 087.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 524 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 074.00 | | | 35 074.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 564 979.00 | | | 5 564 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 524 316.00 | | | 5 524 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 663.00 | | | 40 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 194.00 | 1 088.00 | | 14 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 194.00 | 1 088.00 | | 14 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 12 000.00 | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | 12 000.00 | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 805.00 | 1 855 805.00 | | 1 855 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 414 904.00 | 414 904.00 | | 414 904.00 |
UX Autres créances clients | 1 587 971.00 | 1 587 971.00 | | 1 587 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
VC Groupe et associés | 285 136.00 | 285 136.00 | | 285 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 674.00 | 317 674.00 | | 317 674.00 |