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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 997.00 | 6 822.00 | 174.00 | 6 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 282.00 | 5 592.00 | 3 690.00 | 9 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 279.00 | 12 415.00 | 3 864.00 | 16 279.00 |
BT Marchandises | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516 226.00 | 12 462.00 | 1 503 764.00 | 1 516 226.00 |
BZ Autres créances | 453 160.00 | | 453 160.00 | 453 160.00 |
CF Disponibilités | 491 349.00 | | 491 349.00 | 491 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524 682.00 | | 524 682.00 | 524 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 011 559.00 | 12 462.00 | 2 999 096.00 | 3 011 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 839.00 | 24 877.00 | 3 002 961.00 | 3 027 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 373 735.00 | | | 373 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 921.00 | | | 237 921.00 |
DL TOTAL (I) | 666 656.00 | | | 666 656.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 785.00 | | | 34 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 525.00 | | | 1 704 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 733.00 | | | 548 733.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | | | 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 296 304.00 | | | 2 296 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 961.00 | | | 3 002 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 296 304.00 | | | 2 296 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 990 300.00 | | 5 990 300.00 | 5 990 300.00 |
FG Production vendue services | 22 522.00 | | 22 522.00 | 22 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 012 823.00 | | 6 012 823.00 | 6 012 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 013 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 677 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 336.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 703 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 514.00 | | | 105 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 057 446.00 | | | 6 057 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 819 525.00 | | | 5 819 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 921.00 | | | 237 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 079.00 | 1 336.00 | | 11 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 079.00 | 1 336.00 | | 11 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 10 000.00 | 40 000.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 963.00 | | 500.00 | 12 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 963.00 | | 500.00 | 12 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 963.00 | 10 000.00 | 40 500.00 | 82 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 525.00 | 1 704 525.00 | | 1 704 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 846.00 | 59 846.00 | | 59 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
UX Autres créances clients | 1 501 272.00 | | | 1 501 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
VB T. V. A. | 240 136.00 | | | 240 136.00 |
VC Groupe et associés | 137 384.00 | | | 137 384.00 |
VI Groupe et associés | 34 785.00 | 34 785.00 | | 34 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 638.00 | | | 75 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524 682.00 | | | 524 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 494 069.00 | 2 494 069.00 | | 2 494 069.00 |
VW T.V.A. | 485 890.00 | 485 890.00 | | 485 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 296 304.00 | 2 296 304.00 | | 2 296 304.00 |