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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 011.00 | 7 196.00 | 4 815.00 | 12 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 008.00 | 14 193.00 | 4 815.00 | 19 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 281.00 | 12 462.00 | 1 035 819.00 | 1 048 281.00 |
BZ Autres créances | 591 367.00 | | 591 367.00 | 591 367.00 |
CF Disponibilités | 224 582.00 | | 224 582.00 | 224 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489 234.00 | | 489 234.00 | 489 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 466.00 | 12 462.00 | 2 341 004.00 | 2 353 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 475.00 | 26 656.00 | 2 345 819.00 | 2 372 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 793 126.00 | | | 793 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 696.00 | | | -94 696.00 |
DL TOTAL (I) | 753 429.00 | | | 753 429.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 265.00 | | | 1 256 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 590.00 | | | 283 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 389.00 | | | 1 575 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 819.00 | | | 2 345 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 389.00 | | | 1 575 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 690.00 | | 32 690.00 | 32 690.00 |
FD Production vendue biens | 5 830 646.00 | | 5 830 646.00 | 5 830 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 863 336.00 | | 5 863 336.00 | 5 863 336.00 |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 863 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 953 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 938.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 981 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 702.00 | | | 17 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 887 162.00 | | | 5 887 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 981 859.00 | | | 5 981 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 696.00 | | | -94 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 255.00 | 938.00 | | 13 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 255.00 | 938.00 | | 13 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 18 000.00 | 35 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 463.00 | | 18 000.00 | 47 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 265.00 | 1 256 265.00 | | 1 256 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 326.00 | 1 033 326.00 | | 1 033 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
VB T. V. A. | 197 874.00 | 197 874.00 | | 197 874.00 |
VC Groupe et associés | 289 913.00 | 289 913.00 | | 289 913.00 |
VI Groupe et associés | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 579.00 | 102 579.00 | | 102 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489 234.00 | 489 234.00 | | 489 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 128 883.00 | 2 128 883.00 | | 2 128 883.00 |
VW T.V.A. | 283 590.00 | 283 590.00 | | 283 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 389.00 | 1 575 389.00 | | 1 575 389.00 |