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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 668 700.00 | | 668 700.00 | 668 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BZ Autres créances | 89 823.00 | | 89 823.00 | 89 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
CF Disponibilités | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 218.00 | | 161 218.00 | 161 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 918.00 | | 829 918.00 | 829 918.00 |
CU Autres participations | 668 700.00 | | 668 700.00 | 668 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 732 278.00 | 429 277.00 | | 732 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 977.00 | 303 000.00 | | -15 977.00 |
DL TOTAL (I) | 738 300.00 | 754 278.00 | | 738 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 884.00 | 123 779.00 | | 62 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 029.00 | 111 029.00 | | 11 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 075.00 | 3 750.00 | | 3 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 628.00 | 33 171.00 | | 14 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 617.00 | 271 729.00 | | 91 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 918.00 | 1 026 008.00 | | 829 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 617.00 | 208 929.00 | | 91 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -337.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 45.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 905.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 13 950.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -3 950.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 816.00 | -6 796.00 | | -7 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 977.00 | 303 000.00 | | -15 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 213.00 | 5 374.00 | | 9 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
UX Autres créances clients | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
VB T. V. A. | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
VC Groupe et associés | 58 401.00 | | | 58 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 885.00 | 62 885.00 | | 62 885.00 |
VI Groupe et associés | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 379.00 | | | 27 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 224.00 | 97 224.00 | | 97 224.00 |
VW T.V.A. | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 618.00 | 91 618.00 | | 91 618.00 |