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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 573.00 | | 22 573.00 | 22 573.00 |
AP Constructions | 391 035.00 | 5 829.00 | 385 206.00 | 391 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 819.00 | 7 589.00 | 43 230.00 | 50 819.00 |
BF Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 927.00 | 13 418.00 | 564 509.00 | 577 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 910.00 | | 165 910.00 | 165 910.00 |
BZ Autres créances | 196 689.00 | | 196 689.00 | 196 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 327 495.00 | | 327 495.00 | 327 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 511.00 | | 892 511.00 | 892 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 437.00 | 13 418.00 | 1 457 019.00 | 1 470 437.00 |
CU Autres participations | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 802 380.00 | 732 279.00 | | 802 380.00 |
DH Report à nouveau | | -15 978.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 191.00 | 86 079.00 | | 501 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 571.00 | 824 380.00 | | 1 325 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 218.00 | | | 29 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 542.00 | 9 529.00 | | 50 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 3 612.00 | | 2 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 739.00 | 62 406.00 | | 47 739.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 449.00 | 77 047.00 | | 131 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 019.00 | 901 426.00 | | 1 457 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 854.00 | 75 719.00 | | 113 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 433.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 209 000.00 | | | 1 209 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 209 000.00 | | | 1 209 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 430.00 | 404.00 | | 1 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 670 455.00 | | | 670 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671 885.00 | 404.00 | | 671 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537 116.00 | -404.00 | | 537 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 834.00 | 498.00 | | 6 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 054.00 | 311 322.00 | | 1 475 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 863.00 | 225 243.00 | | 973 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 191.00 | 86 079.00 | | 501 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 069.00 | 8 983.00 | | 4 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 200.00 | | 562 196.00 | 686 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 665 200.00 | 113 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670 470.00 | 577 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 270.00 | 464 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 696.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 200.00 | | 92 500.00 | 686 200.00 |