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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 990.00 | | 38 990.00 | 38 990.00 |
AP Constructions | 702 951.00 | 53 556.00 | 649 395.00 | 702 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 194.00 | 37 140.00 | 89 054.00 | 126 194.00 |
BF Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 917.00 | 90 696.00 | 931 221.00 | 1 021 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 030.00 | | 116 030.00 | 116 030.00 |
BZ Autres créances | 175 927.00 | | 175 927.00 | 175 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 285 025.00 | | 285 025.00 | 285 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 477.00 | | 780 477.00 | 780 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 394.00 | 90 696.00 | 1 711 698.00 | 1 802 394.00 |
CU Autres participations | 63 782.00 | | 63 782.00 | 63 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 2 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 791 840.00 | 923 571.00 | | 791 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 803.00 | -13 731.00 | | 108 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 643.00 | 1 311 840.00 | | 1 340 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 365.00 | 315 449.00 | | 274 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 504.00 | 42 901.00 | | 43 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 523.00 | 9 414.00 | | 1 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 662.00 | 26 063.00 | | 40 662.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 53 601.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 055.00 | 447 428.00 | | 371 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 698.00 | 1 759 268.00 | | 1 711 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 333.00 | 173 198.00 | | 132 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 217.00 | | 301 217.00 | 301 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 217.00 | | 301 217.00 | 301 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 582.00 | |
GE Autres charges | | | 3 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 325.00 | 357.00 | | 7 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 317.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 28 064.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -1 747.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 230.00 | 808.00 | | 15 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 962.00 | 285 018.00 | | 384 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 158.00 | 298 749.00 | | 276 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 803.00 | -13 731.00 | | 108 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 815.00 | | 44 102.00 | 977 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 135.00 | | 4 000.00 | 864 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 680.00 | | 40 102.00 | 113 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 114.00 | 52 582.00 | | 38 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 114.00 | 52 582.00 | | 38 114.00 |