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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 990.00 | | 38 990.00 | 38 990.00 |
AP Constructions | 702 951.00 | 25 437.00 | 677 514.00 | 702 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 194.00 | 12 677.00 | 109 517.00 | 122 194.00 |
BF Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 815.00 | 38 114.00 | 939 701.00 | 977 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 350.00 | | 135 350.00 | 135 350.00 |
BZ Autres créances | 339 034.00 | | 339 034.00 | 339 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 140 200.00 | | 140 200.00 | 140 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 567.00 | | 819 567.00 | 819 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 382.00 | 38 114.00 | 1 759 268.00 | 1 797 382.00 |
CU Autres participations | 23 680.00 | | 23 680.00 | 23 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 20 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 923 571.00 | 802 380.00 | | 923 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 731.00 | 501 191.00 | | -13 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 840.00 | 1 325 571.00 | | 1 311 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 449.00 | 29 218.00 | | 315 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 901.00 | 50 542.00 | | 42 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 414.00 | 2 450.00 | | 9 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 063.00 | 47 739.00 | | 26 063.00 |
EA Autres dettes | 53 601.00 | 1 500.00 | | 53 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 428.00 | 131 449.00 | | 447 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 268.00 | 1 457 019.00 | | 1 759 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 198.00 | 113 854.00 | | 173 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 200.00 | 5 000.00 | 250 200.00 | 245 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 200.00 | 5 000.00 | 250 200.00 | 245 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 507.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 357.00 | | | 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 317.00 | 1 209 000.00 | | 26 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 317.00 | 1 209 000.00 | | 26 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 430.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 974.00 | 670 455.00 | | 27 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 064.00 | 671 885.00 | | 28 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 747.00 | 537 116.00 | | -1 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 808.00 | 6 834.00 | | 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 018.00 | 1 475 054.00 | | 285 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 749.00 | 973 863.00 | | 298 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 731.00 | 501 191.00 | | -13 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 069.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 927.00 | | 435 673.00 | 577 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 785.00 | 977 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 785.00 | 864 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 427.00 | | 435 493.00 | 464 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 500.00 | | 180.00 | 113 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 418.00 | 32 507.00 | 7 811.00 | 13 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 418.00 | 32 507.00 | 7 811.00 | 13 418.00 |