| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 990.00 | | 38 990.00 | 38 990.00 |
AP Constructions | 702 951.00 | 81 675.00 | 621 276.00 | 702 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 194.00 | 61 603.00 | 64 591.00 | 126 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 958 420.00 | 143 278.00 | 815 142.00 | 958 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 710.00 | | 121 710.00 | 121 710.00 |
BZ Autres créances | 371 238.00 | | 371 238.00 | 371 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 172 757.00 | | 1 172 757.00 | 1 172 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 469.00 | | 1 886 469.00 | 1 886 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 889.00 | 143 278.00 | 2 701 611.00 | 2 844 889.00 |
CU Autres participations | 90 101.00 | | 90 101.00 | 90 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 900 643.00 | 791 840.00 | | 900 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983 866.00 | 108 803.00 | | 983 866.00 |
DL TOTAL (I) | 2 324 509.00 | 1 340 643.00 | | 2 324 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 839.00 | 274 365.00 | | 238 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 956.00 | 43 504.00 | | 42 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879.00 | 1 523.00 | | 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 928.00 | 40 662.00 | | 92 928.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 11 000.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 102.00 | 371 055.00 | | 377 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 611.00 | 1 711 698.00 | | 2 701 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 956.00 | | | 42 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 304.00 | | 305 304.00 | 305 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 304.00 | | 305 304.00 | 305 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 582.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 872 000.00 | | | 872 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 872 000.00 | | | 872 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 45.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 250.00 | 45.00 | | 111 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 760 750.00 | -45.00 | | 760 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 611.00 | 15 230.00 | | 65 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 973.00 | 384 962.00 | | 1 384 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 107.00 | 276 158.00 | | 401 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 983 866.00 | 108 803.00 | | 983 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 917.00 | | 47 003.00 | 1 021 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 500.00 | 90 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 500.00 | 958 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 135.00 | | | 868 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 782.00 | | 47 003.00 | 153 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 696.00 | 52 582.00 | | 90 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 696.00 | 52 582.00 | | 90 696.00 |