| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 686 200.00 | | 686 200.00 | 686 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 107 462.00 | | 107 462.00 | 107 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 226.00 | | 215 226.00 | 215 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 426.00 | | 901 426.00 | 901 426.00 |
CU Autres participations | 686 200.00 | | 686 200.00 | 686 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 732 279.00 | 732 279.00 | | 732 279.00 |
DH Report à nouveau | -15 978.00 | | | -15 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 079.00 | -15 978.00 | | 86 079.00 |
DL TOTAL (I) | 824 380.00 | 738 301.00 | | 824 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62 885.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 529.00 | 11 029.00 | | 9 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 076.00 | | 3 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 406.00 | 14 628.00 | | 62 406.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 047.00 | 91 618.00 | | 77 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 426.00 | 829 919.00 | | 901 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 719.00 | 91 618.00 | | 75 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 550.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -337.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 78 968.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | 180.00 | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | 180.00 | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | -180.00 | | -404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498.00 | -7 816.00 | | 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 322.00 | 184 164.00 | | 311 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 243.00 | 200 142.00 | | 225 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 079.00 | -15 978.00 | | 86 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 9 213.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 700.00 | | 17 500.00 | 668 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 700.00 | | 17 500.00 | 668 700.00 |