| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 368.00 | 1 729.00 | 639.00 | 2 368.00 |
AH Fonds commercial | 406 836.00 | | 406 836.00 | 406 836.00 |
AP Constructions | 18 630.00 | 2 020.00 | 16 610.00 | 18 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 983.00 | 4 340.00 | 16 643.00 | 20 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 583.00 | 14 178.00 | 110 405.00 | 124 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 581.00 | 23 447.00 | 551 133.00 | 574 581.00 |
BT Marchandises | 372 599.00 | | 372 599.00 | 372 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 491.00 | 8 730.00 | 238 761.00 | 247 491.00 |
BZ Autres créances | 17 173.00 | | 17 173.00 | 17 173.00 |
CF Disponibilités | 17 479.00 | | 17 479.00 | 17 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 439.00 | 8 730.00 | 660 709.00 | 669 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 020.00 | 32 177.00 | 1 211 843.00 | 1 244 020.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 995.00 | 150 570.00 | | 203 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 261.00 | 53 425.00 | | 16 261.00 |
DL TOTAL (I) | 231 256.00 | 214 995.00 | | 231 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 561.00 | | | 541 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 894.00 | 3 264.00 | | 21 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 243.00 | 126 962.00 | | 203 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 889.00 | 22 305.00 | | 55 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 3 567.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 587.00 | 156 099.00 | | 980 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 843.00 | 371 093.00 | | 1 211 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 830.00 | 156 099.00 | | 595 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 021.00 | | | 80 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 541 832.00 | | 1 541 832.00 | 1 541 832.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 332.00 | | 1 542 332.00 | 1 542 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 403 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -261 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 497.00 | |
GE Autres charges | | | 2 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 117.00 | 6 455.00 | | 2 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 508.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 508.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 848.00 | 1 728.00 | | 15 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 848.00 | 1 728.00 | | 15 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 848.00 | 1 779.00 | | -15 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 813.00 | 15 531.00 | | -2 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 192.00 | 969 832.00 | | 1 547 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 931.00 | 916 408.00 | | 1 530 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 261.00 | 53 425.00 | | 16 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 368.00 | 10 202.00 | | 15 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 756.00 | | 558 825.00 | 15 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 368.00 | | 406 836.00 | 2 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 208.00 | | 151 989.00 | 12 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 347.00 | 16 100.00 | | 7 347.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137.00 | 592.00 | | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 030.00 | 15 508.00 | | 5 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 233.00 | 2 497.00 | | 6 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 233.00 | 2 497.00 | | 6 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 233.00 | 2 497.00 | | 6 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 497.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 243.00 | 203 243.00 | | 203 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 236 093.00 | | | 236 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 414.00 | | | 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 021.00 | 80 021.00 | | 80 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 540.00 | 76 783.00 | 366 957.00 | 461 540.00 |
VI Groupe et associés | 21 894.00 | 21 894.00 | | 21 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 461 540.00 | | | 461 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 460.00 | | | 38 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 162.00 | 277 162.00 | | 277 162.00 |
VW T.V.A. | 23 261.00 | 23 261.00 | | 23 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 587.00 | 595 830.00 | 366 957.00 | 980 587.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 040.00 | 2 402.00 | | 4 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 758.00 | 3 568.00 | | 4 758.00 |
ST Autres comptes | 72 286.00 | 40 222.00 | | 72 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 529.00 | 14 401.00 | | 113 529.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | | 5 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 458.00 | 452.00 | | 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 498.00 | 2 854.00 | | 4 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 475.00 | 165 974.00 | | 308 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 954.00 | 144 673.00 | | 299 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 572.00 | 63 191.00 | | 190 572.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |