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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 648.00 | 7 617.00 | 3 031.00 | 10 648.00 |
AH Fonds commercial | 406 836.00 | | 406 836.00 | 406 836.00 |
AP Constructions | 19 741.00 | 8 956.00 | 10 784.00 | 19 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 564.00 | 18 509.00 | 55.00 | 18 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 434.00 | 102 414.00 | 167 020.00 | 269 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 322.00 | 137 495.00 | 587 826.00 | 725 322.00 |
BT Marchandises | 426 779.00 | | 426 779.00 | 426 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 393.00 | 145 588.00 | 416 805.00 | 562 393.00 |
BZ Autres créances | 40 360.00 | | 40 360.00 | 40 360.00 |
CF Disponibilités | 811 563.00 | | 811 563.00 | 811 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 054.00 | 145 588.00 | 1 701 466.00 | 1 847 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 376.00 | 283 083.00 | 2 289 293.00 | 2 572 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 214 975.00 | | | 214 975.00 |
DH Report à nouveau | 220 256.00 | | | 220 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 003.00 | | | 161 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 632 234.00 | | | 632 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 299.00 | | | 958 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 941.00 | | | 576 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 325.00 | | | 108 325.00 |
EA Autres dettes | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 059.00 | | | 1 657 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 293.00 | | | 2 289 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 746.00 | | | 1 492 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 207.00 | 27 867.00 | 4 579.00 | 114 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 736.00 | 880.00 | | 6 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 470.00 | 26 987.00 | 4 579.00 | 107 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 253.00 | 108 334.00 | | 37 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 253.00 | 108 334.00 | | 37 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 253.00 | 108 334.00 | | 37 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 941.00 | 576 941.00 | | 576 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 325.00 | 108 325.00 | | 108 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958 299.00 | 793 986.00 | 164 313.00 | 958 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608 712.00 | 608 712.00 | | 608 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 812.00 | 608 712.00 | 100.00 | 608 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 059.00 | 1 492 746.00 | 164 313.00 | 1 657 059.00 |