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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 897.00 | 5 227.00 | 1 671.00 | 6 897.00 |
AH Fonds commercial | 406 836.00 | | 406 836.00 | 406 836.00 |
AP Constructions | 19 741.00 | 5 326.00 | 14 415.00 | 19 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 564.00 | 19 610.00 | 3 954.00 | 23 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 644.00 | 54 698.00 | 154 946.00 | 209 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 032.00 | 84 860.00 | 582 171.00 | 667 032.00 |
BT Marchandises | 505 312.00 | | 505 312.00 | 505 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 372.00 | 14 431.00 | 569 942.00 | 584 372.00 |
BZ Autres créances | 21 844.00 | | 21 844.00 | 21 844.00 |
CF Disponibilités | 40 579.00 | | 40 579.00 | 40 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 192.00 | 14 431.00 | 1 142 761.00 | 1 157 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 223.00 | 99 291.00 | 1 724 932.00 | 1 824 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 328.00 | | | 49 328.00 |
DH Report à nouveau | 220 256.00 | | | 220 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 826.00 | | | 62 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DL TOTAL (I) | 418 409.00 | | | 418 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 599.00 | | | 678 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 486.00 | | | 514 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 703.00 | | | 85 703.00 |
EA Autres dettes | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 523.00 | | | 1 306 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 932.00 | | | 1 724 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 577.00 | | | 988 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259 858.00 | | | 259 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 486.00 | 514 486.00 | | 514 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678 599.00 | 360 653.00 | 316 065.00 | 678 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 703.00 | 85 703.00 | | 85 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 650.00 | 611 300.00 | 350.00 | 611 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 523.00 | 988 577.00 | 316 065.00 | 1 306 523.00 |