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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 335.00 | 9 485.00 | 4 851.00 | 14 335.00 |
AH Fonds commercial | 406 836.00 | | 406 836.00 | 406 836.00 |
AP Constructions | 19 741.00 | 10 772.00 | 8 969.00 | 19 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 902.00 | 8 810.00 | 1 092.00 | 9 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 194.00 | 132 559.00 | 177 635.00 | 310 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 908.00 | 161 625.00 | 600 283.00 | 761 908.00 |
BT Marchandises | 609 105.00 | | 609 105.00 | 609 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 799.00 | 26 454.00 | 371 345.00 | 397 799.00 |
BZ Autres créances | 28 663.00 | | 28 663.00 | 28 663.00 |
CF Disponibilités | 936 882.00 | | 936 882.00 | 936 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 297.00 | 26 454.00 | 1 948 843.00 | 1 975 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 205.00 | 188 079.00 | 2 549 126.00 | 2 737 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 375 978.00 | | | 375 978.00 |
DH Report à nouveau | 220 256.00 | | | 220 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 675.00 | | | 310 675.00 |
DL TOTAL (I) | 917 909.00 | | | 917 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 984.00 | | | 851 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 448.00 | | | 583 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 438.00 | | | 176 438.00 |
EA Autres dettes | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 218.00 | | | 1 631 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 126.00 | | | 2 549 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 176.00 | | | 1 361 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 479 248.00 | | 4 479 248.00 | 4 479 248.00 |
FD Production vendue biens | -1 391.00 | | -1 391.00 | -1 391.00 |
FG Production vendue services | 26 041.00 | | 26 041.00 | 26 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 503 899.00 | | 4 503 899.00 | 4 503 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 661 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 301 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 454.00 | |
GE Autres charges | | | 123 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 291 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 756.00 | | | 24 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 045.00 | | | 30 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 538.00 | | | 28 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 830.00 | | | 79 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 691 093.00 | | | 4 691 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 380 418.00 | | | 4 380 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 675.00 | | | 310 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 495.00 | 34 130.00 | 10 000.00 | 137 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 617.00 | 1 868.00 | | 7 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 879.00 | 32 262.00 | 10 000.00 | 129 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 448.00 | 583 448.00 | | 583 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 438.00 | 176 438.00 | | 176 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 984.00 | 581 942.00 | 270 042.00 | 851 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429 310.00 | 429 310.00 | | 429 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 210.00 | 429 310.00 | 900.00 | 430 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 218.00 | 1 361 176.00 | 270 042.00 | 1 631 218.00 |