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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 897.00 | 6 736.00 | 161.00 | 6 897.00 |
AH Fonds commercial | 406 836.00 | | 406 836.00 | 406 836.00 |
AP Constructions | 19 741.00 | 7 141.00 | 12 599.00 | 19 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 564.00 | 23 087.00 | 477.00 | 23 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 206.00 | 77 242.00 | 149 964.00 | 227 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 344.00 | 114 207.00 | 570 137.00 | 684 344.00 |
BT Marchandises | 694 734.00 | | 694 734.00 | 694 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 693.00 | 37 253.00 | 495 440.00 | 532 693.00 |
BZ Autres créances | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CF Disponibilités | 49 294.00 | | 49 294.00 | 49 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 552.00 | 37 253.00 | 1 245 299.00 | 1 282 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 896.00 | 151 460.00 | 1 815 436.00 | 1 966 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 154.00 | 49 328.00 | | 112 154.00 |
DH Report à nouveau | 220 256.00 | 220 256.00 | | 220 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 821.00 | 62 826.00 | | 102 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 000.00 | 75 000.00 | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 496 231.00 | 418 409.00 | | 496 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 423.00 | 678 599.00 | | 498 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 490.00 | 23 434.00 | | 12 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 751.00 | 514 486.00 | | 756 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 285.00 | 85 703.00 | | 50 285.00 |
EA Autres dettes | 1 255.00 | 4 301.00 | | 1 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 205.00 | 1 306 523.00 | | 1 319 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 436.00 | 1 724 932.00 | | 1 815 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 165.00 | 988 577.00 | | 1 108 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 477.00 | 259 858.00 | | 180 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 431.00 | 22 822.00 | | 14 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 431.00 | 22 822.00 | | 14 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 751.00 | 756 751.00 | | 756 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498 423.00 | 287 383.00 | 211 040.00 | 498 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 285.00 | 50 285.00 | | 50 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 625.00 | 538 525.00 | 100.00 | 538 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 205.00 | 1 108 165.00 | 211 040.00 | 1 319 205.00 |