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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 898.00 | 3 670.00 | 3 228.00 | 6 898.00 |
AH Fonds commercial | 406 836.00 | | 406 836.00 | 406 836.00 |
AP Constructions | 18 630.00 | 3 613.00 | 15 017.00 | 18 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 564.00 | 11 790.00 | 11 774.00 | 23 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 700.00 | 32 002.00 | 161 698.00 | 193 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 727.00 | 51 075.00 | 598 652.00 | 649 727.00 |
BT Marchandises | 425 668.00 | | 425 668.00 | 425 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 439 467.00 | 14 431.00 | 425 036.00 | 439 467.00 |
BZ Autres créances | 24 078.00 | | 24 078.00 | 24 078.00 |
CF Disponibilités | 17 843.00 | | 17 843.00 | 17 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 866.00 | 14 431.00 | 906 435.00 | 920 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 593.00 | 65 506.00 | 1 505 087.00 | 1 570 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 256.00 | 203 995.00 | | 220 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 328.00 | 16 261.00 | | 49 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DL TOTAL (I) | 380 584.00 | 231 256.00 | | 380 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 151.00 | 541 561.00 | | 612 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 192.00 | 21 894.00 | | 22 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 177.00 | 203 243.00 | | 407 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 483.00 | 55 889.00 | | 78 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 150 000.00 | | |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 8 000.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 503.00 | 980 587.00 | | 1 124 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 087.00 | 1 211 843.00 | | 1 505 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 762.00 | 595 830.00 | | 705 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 428.00 | 80 021.00 | | 94 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 526 870.00 | | 2 526 870.00 | 2 526 870.00 |
FG Production vendue services | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 531 904.00 | | 2 531 904.00 | 2 531 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 537 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 893 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 701.00 | |
GE Autres charges | | | 1 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 111.00 | 2 117.00 | | 8 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 000.00 | 15 848.00 | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368.00 | | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 368.00 | 15 848.00 | | 60 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 368.00 | -15 848.00 | | -26 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 284.00 | -2 813.00 | | -10 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 571 932.00 | 1 547 192.00 | | 2 571 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 604.00 | 1 530 931.00 | | 2 522 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 328.00 | 16 261.00 | | 49 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 002.00 | 15 368.00 | | 12 002.00 |