| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 044.00 | 43 326.00 | 718.00 | 44 044.00 |
AH Fonds commercial | 8 212 351.00 | | 8 212 351.00 | 8 212 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045 613.00 | 566 602.00 | 479 011.00 | 1 045 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 677.00 | | 180 677.00 | 180 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 553 685.00 | 609 928.00 | 8 943 757.00 | 9 553 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 044 042.00 | 171 521.00 | 7 872 522.00 | 8 044 042.00 |
BZ Autres créances | 1 489 664.00 | | 1 489 664.00 | 1 489 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 245.00 | | 250 245.00 | 250 245.00 |
CF Disponibilités | 2 598 510.00 | | 2 598 510.00 | 2 598 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 782.00 | | 102 782.00 | 102 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 485 243.00 | 171 521.00 | 12 313 722.00 | 12 485 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 038 928.00 | 781 448.00 | 21 257 479.00 | 22 038 928.00 |
CU Autres participations | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 620 772.00 | 5 767 964.00 | | 6 620 772.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 643.00 | 16 379.00 | | 41 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 486.00 | 21 236.00 | | 196 486.00 |
DG Autres réserves | 3 329 744.00 | | | 3 329 744.00 |
DH Report à nouveau | | -34 788.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 391.00 | 3 539 782.00 | | 689 391.00 |
DK Provisions réglementées | | 63 588.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 878 035.00 | 9 374 160.00 | | 10 878 035.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 323 869.00 | 58 055.00 | | 323 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 369.00 | 58 055.00 | | 340 369.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 269 385.00 | 297 172.00 | | 269 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 343.00 | 306 549.00 | | 215 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 337.00 | 640 093.00 | | 28 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 267.00 | 1 546 424.00 | | 1 483 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 226 564.00 | 1 177 045.00 | | 4 226 564.00 |
EA Autres dettes | 166 908.00 | 95 440.00 | | 166 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 649 271.00 | 1 127 059.00 | | 3 649 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 039 075.00 | 5 189 782.00 | | 10 039 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 257 479.00 | 14 621 997.00 | | 21 257 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 337.00 | | | 28 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 013.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 512 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 517 651.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 148 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 355 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 072 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 324 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 159 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 185 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 821 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 813 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 191.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 478.00 | | | 76 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 478.00 | 691.00 | | 76 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 262.00 | 121 891.00 | | 96 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 308.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 392.00 | 22 616.00 | | 13 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 655.00 | 145 816.00 | | 109 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 177.00 | -145 124.00 | | -33 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 876.00 | -394 785.00 | | 53 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 047 257.00 | 9 783 636.00 | | 12 047 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 357 866.00 | 6 243 855.00 | | 11 357 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 391.00 | 3 539 782.00 | | 689 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 960 703.00 | | | 9 960 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 553 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 189.00 | | | 184 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 288 181.00 | | | 5 288 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 355.00 | 529 435.00 | 4 863.00 | 85 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 512.00 | 23 814.00 | | 19 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 843.00 | 505 621.00 | 4 863.00 | 65 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 63 588.00 | 12 891.00 | 76 478.00 | 63 588.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 055.00 | 311 166.00 | 28 852.00 | 58 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 500.00 | 28 852.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 891.00 | 76 478.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 269 385.00 | 1 489.00 | 267 896.00 | 269 385.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 267.00 | 1 483 267.00 | | 1 483 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 245.00 | 170 245.00 | | 170 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 649 271.00 | 3 649 271.00 | | 3 649 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 544.00 | 77 969.00 | 129 575.00 | 207 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 896.00 | | | 267 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 654.00 | | | 394 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 782.00 | | | 102 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 817 165.00 | 9 636 488.00 | 180 677.00 | 9 817 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 039 075.00 | 9 641 604.00 | 397 471.00 | 10 039 075.00 |