| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 405.00 | 57 592.00 | 32 812.00 | 90 405.00 |
AH Fonds commercial | 9 487 124.00 | | 9 487 124.00 | 9 487 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 940 281.00 | 914 181.00 | 1 026 099.00 | 1 940 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247 278.00 | | 247 278.00 | 247 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 980 109.00 | 1 771 774.00 | 16 208 335.00 | 17 980 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 802 559.00 | 104 901.00 | 9 697 658.00 | 9 802 559.00 |
BZ Autres créances | 1 034 821.00 | | 1 034 821.00 | 1 034 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 015.00 | | 500 015.00 | 500 015.00 |
CF Disponibilités | 3 489 105.00 | | 3 489 105.00 | 3 489 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320 150.00 | | 320 150.00 | 320 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 158 553.00 | 104 901.00 | 15 053 652.00 | 15 158 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 138 661.00 | 1 876 675.00 | 31 261 987.00 | 33 138 661.00 |
CU Autres participations | 6 215 022.00 | 800 000.00 | 5 415 022.00 | 6 215 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 666 289.00 | 6 983 283.00 | | 7 666 289.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 776 260.00 | 290 532.00 | | 776 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 331 115.00 | 230 956.00 | | 331 115.00 |
DG Autres réserves | 3 909 940.00 | 3 984 664.00 | | 3 909 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 167.00 | 2 003 172.00 | | -76 167.00 |
DK Provisions réglementées | 40 442.00 | 15 019.00 | | 40 442.00 |
DL TOTAL (I) | 12 647 879.00 | 13 507 626.00 | | 12 647 879.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 16 500.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 294.00 | 325 294.00 | | 155 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 294.00 | 341 794.00 | | 165 294.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 074.00 | 267 896.00 | | 1 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 411.00 | 3 601 362.00 | | 219 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 853 757.00 | 29 925.00 | | 8 853 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 750 852.00 | 2 937 838.00 | | 2 750 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 295 264.00 | 5 218 113.00 | | 4 295 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 905.00 | 31 102.00 | | 1 905.00 |
EA Autres dettes | 746 741.00 | 808 504.00 | | 746 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 579 809.00 | 4 619 774.00 | | 1 579 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 448 814.00 | 17 514 515.00 | | 18 448 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 261 987.00 | 31 363 935.00 | | 31 261 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 050.00 | 14 218 258.00 | | 13 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 011.00 | 368.00 | | 163 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 23 743 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 743 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 707 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 457 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 230 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 896 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 244 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 245 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 211 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 241.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 905.00 | 126 093.00 | | 9 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 663.00 | 126 135.00 | | 18 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 281.00 | 633.00 | | 66 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 181.00 | 15 019.00 | | 34 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 462.00 | 15 652.00 | | 100 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 799.00 | 110 483.00 | | -81 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 616.00 | 44 948.00 | | 306 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 483 967.00 | 21 596 445.00 | | 24 483 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 560 135.00 | 19 593 274.00 | | 24 560 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 167.00 | 2 003 172.00 | | -76 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 960.00 | 8 149.00 | | 12 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 743 165.00 | | 5 591 475.00 | 13 743 165.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 954.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 241 416.00 | 6 462 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 354 531.00 | 17 980 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 953.00 | 9 577 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 162.00 | 1 940 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 313 109.00 | | 1 314 373.00 | 8 313 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 666.00 | | 511 776.00 | 1 491 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 938 390.00 | | 3 765 326.00 | 3 938 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 658.00 | 249 278.00 | 63 162.00 | 785 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 253.00 | 11 340.00 | | 46 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 405.00 | 237 938.00 | 63 162.00 | 739 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 019.00 | 34 181.00 | 8 758.00 | 15 019.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 794.00 | 10 000.00 | 186 500.00 | 341 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 813.00 | 44 181.00 | 195 258.00 | 356 813.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 186 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 750 852.00 | 2 750 852.00 | | 2 750 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 593 448.00 | 9 593 448.00 | | 9 593 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 579 809.00 | 1 579 809.00 | | 1 579 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247 278.00 | | 247 278.00 | 247 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 802 559.00 | 9 802 559.00 | | 9 802 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 011.00 | 163 011.00 | | 163 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 400.00 | 43 350.00 | 13 050.00 | 56 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 544 594.00 | | | 3 544 594.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 034 821.00 | 1 034 821.00 | | 1 034 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 295 264.00 | 4 295 264.00 | | 4 295 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 150.00 | 320 150.00 | | 320 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 404 807.00 | 11 157 530.00 | 247 278.00 | 11 404 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 448 814.00 | 18 435 764.00 | 13 050.00 | 18 448 814.00 |