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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 805.00 | 46 253.00 | 4 552.00 | 50 805.00 |
AH Fonds commercial | 8 212 351.00 | | 8 212 351.00 | 8 212 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 953.00 | | 49 953.00 | 49 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 491 666.00 | 739 405.00 | 752 261.00 | 1 491 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 281.00 | | 233 281.00 | 233 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 743 165.00 | 785 658.00 | 12 957 507.00 | 13 743 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 631 916.00 | 146 225.00 | 13 485 691.00 | 13 631 916.00 |
BZ Autres créances | 1 413 614.00 | | 1 413 614.00 | 1 413 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525 015.00 | | 525 015.00 | 525 015.00 |
CF Disponibilités | 2 830 991.00 | | 2 830 991.00 | 2 830 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 401.00 | | 138 401.00 | 138 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 552 653.00 | 146 225.00 | 18 406 428.00 | 18 552 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 295 817.00 | 931 883.00 | 31 363 935.00 | 32 295 817.00 |
CU Autres participations | 3 705 109.00 | | 3 705 109.00 | 3 705 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 983 283.00 | 6 620 772.00 | | 6 983 283.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 532.00 | 41 643.00 | | 290 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 956.00 | 196 486.00 | | 230 956.00 |
DG Autres réserves | 3 984 664.00 | 3 329 744.00 | | 3 984 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 003 172.00 | 689 391.00 | | 2 003 172.00 |
DK Provisions réglementées | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
DL TOTAL (I) | 13 507 626.00 | 10 878 035.00 | | 13 507 626.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 325 294.00 | 323 869.00 | | 325 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 794.00 | 340 369.00 | | 341 794.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 267 896.00 | 269 385.00 | | 267 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 601 362.00 | 215 343.00 | | 3 601 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 925.00 | 28 337.00 | | 29 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 937 838.00 | 1 483 267.00 | | 2 937 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 218 113.00 | 4 226 564.00 | | 5 218 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 102.00 | | | 31 102.00 |
EA Autres dettes | 808 504.00 | 166 908.00 | | 808 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 619 774.00 | 3 649 271.00 | | 4 619 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 514 515.00 | 10 039 075.00 | | 17 514 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 363 935.00 | 21 257 479.00 | | 31 363 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 218 258.00 | 9 641 604.00 | | 14 218 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | 7 799.00 | | 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
FG Production vendue services | 20 949 159.00 | | 20 949 159.00 | 20 949 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 954 498.00 | | 20 954 498.00 | 20 954 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 390 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 190 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 985 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 655 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 425.00 | |
GE Autres charges | | | 21 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 518 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 871 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 710.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 937 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 093.00 | | | 126 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 76 478.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 135.00 | 76 478.00 | | 126 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | 96 262.00 | | 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 019.00 | 13 392.00 | | 15 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 652.00 | 109 655.00 | | 15 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 483.00 | -33 177.00 | | 110 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 948.00 | 53 876.00 | | 44 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 596 445.00 | 12 047 257.00 | | 21 596 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 593 274.00 | 11 357 866.00 | | 19 593 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 003 172.00 | 689 391.00 | | 2 003 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 553 685.00 | | 6 361 541.00 | 9 553 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 128 066.00 | 3 938 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 172 061.00 | 13 743 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 338.00 | 100 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 657.00 | 1 491 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 644.00 | | 58 453.00 | 84 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 613.00 | | 447 710.00 | 1 045 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 077.00 | | 5 855 378.00 | 211 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 928.00 | 177 387.00 | 1 657.00 | 609 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 326.00 | 2 927.00 | | 43 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 602.00 | 174 461.00 | 1 657.00 | 566 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 15 019.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 369.00 | 6 425.00 | 5 000.00 | 340 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 369.00 | 21 444.00 | 5 000.00 | 340 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 425.00 | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 019.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 267 896.00 | | 267 896.00 | 267 896.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 823.00 | 29 823.00 | | 29 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 937 838.00 | 2 937 838.00 | | 2 937 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 102.00 | 31 102.00 | | 31 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808 504.00 | 808 504.00 | | 808 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 619 774.00 | 4 619 774.00 | | 4 619 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 281.00 | | | 233 281.00 |
UX Autres créances clients | 13 631 916.00 | | | 13 631 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 600 994.00 | 572 633.00 | 2 071 698.00 | 3 600 994.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 529 000.00 | | | 3 529 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 222.00 | | | 135 222.00 |
VP Divers | 1 413 614.00 | | | 1 413 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 218 113.00 | 5 218 113.00 | | 5 218 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 401.00 | | | 138 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 417 211.00 | 15 183 930.00 | 233 281.00 | 15 417 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 514 515.00 | 14 218 258.00 | 2 339 595.00 | 17 514 515.00 |