| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 045.00 | 205 408.00 | 6 636.00 | 212 045.00 |
AH Fonds commercial | 10 943 304.00 | | 10 943 304.00 | 10 943 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 226 740.00 | 1 437 834.00 | 788 905.00 | 2 226 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320 783.00 | | 320 783.00 | 320 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 431 029.00 | 1 643 243.00 | 15 330 828.00 | 17 431 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 799 261.00 | 890 414.00 | 5 908 846.00 | 6 799 261.00 |
BZ Autres créances | 3 158 963.00 | | 3 158 963.00 | 3 158 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 015.00 | | 450 015.00 | 450 015.00 |
CF Disponibilités | 4 838 405.00 | | 4 838 405.00 | 4 838 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328 949.00 | | 328 949.00 | 328 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 575 595.00 | 890 414.00 | 14 685 180.00 | 15 575 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 006 624.00 | 2 533 657.00 | 30 016 008.00 | 33 006 624.00 |
CR Parts à plus d’un an | 946 170.00 | | | 946 170.00 |
CU Autres participations | 3 268 578.00 | | 3 268 578.00 | 3 268 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 666 288.00 | | | 7 666 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 776 260.00 | | | 776 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 356 168.00 | | | 356 168.00 |
DG Autres réserves | 4 385 932.00 | | | 4 385 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 611 546.00 | | | -2 611 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
DK Provisions réglementées | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
DL TOTAL (I) | 10 597 377.00 | | | 10 597 377.00 |
DP Provisions pour risques | 801 466.00 | | | 801 466.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 732.00 | | | 94 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 896 198.00 | | | 896 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 328 096.00 | | | 5 328 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 602 497.00 | | | 3 602 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 520 465.00 | | | 4 520 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
EA Autres dettes | 1 371 886.00 | | | 1 371 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 697 580.00 | | | 1 697 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 522 433.00 | | | 18 522 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 016 008.00 | | | 30 016 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 194 336.00 | | | 11 194 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 896 966.00 | 797 871.00 | 20 694 837.00 | 19 896 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 896 966.00 | 797 871.00 | 20 694 837.00 | 19 896 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 048 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 153 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 276 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 997 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 786 071.00 | |
GE Autres charges | | | 27 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 169 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 121 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540 207.00 | |
GN Différences positives de change | | | 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 649 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 291 080.00 | | | 291 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223 936.00 | | | 223 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 186 754.00 | | | 1 186 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410 690.00 | | | 1 410 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 403 335.00 | | | -1 403 335.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83.00 | | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -441 362.00 | | | -441 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 596 544.00 | | | 21 596 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 208 091.00 | | | 24 208 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 611 546.00 | | | -2 611 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 891 471.00 | | 577 269.00 | 16 891 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 589 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 711.00 | 17 431 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 614 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 711.00 | 2 226 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 614 928.00 | | | 11 614 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 139 468.00 | | 124 982.00 | 2 139 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 137 076.00 | | 452 287.00 | 3 137 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400 965.00 | 277 260.00 | 34 982.00 | 1 400 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 281.00 | 27 127.00 | | 178 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222 684.00 | 250 133.00 | 34 982.00 | 1 222 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 042.00 | 16 715.00 | | 6 042.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 605.00 | 713 081.00 | 21 487.00 | 204 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 21 487.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 328 097.00 | | 1 762 500.00 | 5 328 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 602 498.00 | 3 602 498.00 | | 3 602 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 520 466.00 | 4 520 466.00 | | 4 520 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371 887.00 | 1 371 887.00 | | 1 371 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 697 581.00 | 1 697 581.00 | | 1 697 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320 784.00 | | 320 784.00 | 320 784.00 |
UX Autres créances clients | 6 799 261.00 | 5 853 091.00 | 946 171.00 | 6 799 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 158 963.00 | 3 158 963.00 | | 3 158 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 949.00 | 328 949.00 | | 328 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 607 958.00 | 9 341 003.00 | 1 266 954.00 | 10 607 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 522 433.00 | 11 194 337.00 | 3 762 500.00 | 18 522 433.00 |