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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 998.00 | 212 649.00 | 1 349.00 | 213 998.00 |
AH Fonds commercial | 10 943 305.00 | | 10 943 305.00 | 10 943 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 292 581.00 | 1 650 875.00 | 641 707.00 | 2 292 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 438 193.00 | | 438 193.00 | 438 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 266 875.00 | 1 891 524.00 | 15 375 352.00 | 17 266 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 367 183.00 | 917 055.00 | 3 450 128.00 | 4 367 183.00 |
BZ Autres créances | 2 060 445.00 | | 2 060 445.00 | 2 060 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 3 882 741.00 | | 3 882 741.00 | 3 882 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441 355.00 | | 441 355.00 | 441 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 751 739.00 | 917 055.00 | 9 834 684.00 | 10 751 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 018 615.00 | 2 808 578.00 | 25 210 036.00 | 28 018 615.00 |
CR Parts à plus d’un an | 953 459.00 | | | 953 459.00 |
CU Autres participations | 3 376 178.00 | 28 000.00 | 3 348 178.00 | 3 376 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 666 289.00 | | | 7 666 289.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 776 260.00 | | | 776 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 356 168.00 | | | 356 168.00 |
DG Autres réserves | 1 774 386.00 | | | 1 774 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 221.00 | | | 803 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
DK Provisions réglementées | 46 213.00 | | | 46 213.00 |
DL TOTAL (I) | 11 423 619.00 | | | 11 423 619.00 |
DP Provisions pour risques | 93 736.00 | | | 93 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 194.00 | | | 125 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 929.00 | | | 218 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 791 243.00 | | | 3 791 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 337 799.00 | | | 2 337 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 294 152.00 | | | 3 294 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 782.00 | | | 27 782.00 |
EA Autres dettes | 853 071.00 | | | 853 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 263 439.00 | | | 1 263 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 567 487.00 | | | 13 567 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 210 036.00 | | | 25 210 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 776 244.00 | | | 7 776 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 702 296.00 | | 22 702 296.00 | 22 702 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 702 296.00 | | 22 702 296.00 | 22 702 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 751 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 488 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 122 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 680 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 696 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 355 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 995.00 | |
GE Autres charges | | | 15 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 700 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 788 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 253.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 050.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 962 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 341 115.00 | | | 341 115.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 455.00 | | | 123 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 713 081.00 | | | 713 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 838 129.00 | | | 838 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 003 925.00 | | | 1 003 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 963.00 | | | 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028 344.00 | | | 1 028 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 215.00 | | | -190 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 936.00 | | | -30 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 581 210.00 | | | 24 581 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 777 989.00 | | | 23 777 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 221.00 | | | 803 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 974 072.00 | | 360 325.00 | 16 974 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 609.00 | 3 814 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 522.00 | 17 266 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 159 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 912.00 | 2 292 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 157 970.00 | | 1 953.00 | 11 157 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 226 740.00 | | 67 753.00 | 2 226 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 589 362.00 | | 290 619.00 | 3 589 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 643 243.00 | 221 230.00 | 949.00 | 1 643 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 408.00 | 7 241.00 | | 205 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 437 835.00 | 213 989.00 | 949.00 | 1 437 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 757.00 | 23 456.00 | | 22 757.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 786 613.00 | 176 577.00 | 799 206.00 | 1 786 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 809 370.00 | 200 144.00 | 799 206.00 | 1 809 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 116.00 | 86 125.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 461.00 | 713 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 791 243.00 | | 3 791 243.00 | 3 791 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 337 799.00 | 2 337 799.00 | | 2 337 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 904 251.00 | 904 251.00 | | 904 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 941 606.00 | 941 606.00 | | 941 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 782.00 | 27 782.00 | | 27 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 411 954.00 | 2 411 954.00 | | 2 411 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 263 439.00 | 1 263 439.00 | | 1 263 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 438 193.00 | | 438 193.00 | 438 193.00 |
UX Autres créances clients | 4 972 606.00 | 4 972 606.00 | | 4 972 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 448.00 | 28 448.00 | | 28 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 682.00 | 47 682.00 | | 47 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 953 459.00 | | 953 459.00 | 953 459.00 |
VB T. V. A. | 323 157.00 | 323 157.00 | | 323 157.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 182.00 | 1 000 182.00 | | 1 000 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 610 781.00 | 610 781.00 | | 610 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 253.00 | 47 253.00 | | 47 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371 489.00 | 371 489.00 | | 371 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441 355.00 | 441 355.00 | | 441 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 863 116.00 | 7 471 464.00 | 1 391 652.00 | 8 863 116.00 |
VW T.V.A. | 1 074 264.00 | 1 074 264.00 | | 1 074 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 123 827.00 | 9 332 584.00 | 5 791 243.00 | 15 123 827.00 |