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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 045.00 | 178 281.00 | 33 764.00 | 212 045.00 |
AH Fonds commercial | 11 400 263.00 | | 11 400 263.00 | 11 400 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 136 740.00 | 1 222 684.00 | 914 056.00 | 2 136 740.00 |
AX Avances et acomptes | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 782.00 | | 262 782.00 | 262 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 891 471.00 | 1 400 965.00 | 15 490 507.00 | 16 891 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 060 917.00 | 136 732.00 | 7 924 185.00 | 8 060 917.00 |
BZ Autres créances | 1 589 508.00 | | 1 589 508.00 | 1 589 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 015.00 | | 500 015.00 | 500 015.00 |
CF Disponibilités | 3 254 769.00 | | 3 254 769.00 | 3 254 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403 253.00 | | 403 253.00 | 403 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 814 742.00 | 136 732.00 | 13 678 010.00 | 13 814 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 706 213.00 | 1 537 697.00 | 29 168 516.00 | 30 706 213.00 |
CU Autres participations | 2 874 293.00 | | 2 874 293.00 | 2 874 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 666 289.00 | 7 666 289.00 | | 7 666 289.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 776 260.00 | 776 260.00 | | 776 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 331 115.00 | 331 115.00 | | 331 115.00 |
DG Autres réserves | 3 909 940.00 | 3 909 940.00 | | 3 909 940.00 |
DH Report à nouveau | -76 167.00 | | | -76 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 213.00 | -76 167.00 | | 577 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
DK Provisions réglementées | 6 042.00 | 40 442.00 | | 6 042.00 |
DL TOTAL (I) | 13 191 741.00 | 12 647 879.00 | | 13 191 741.00 |
DP Provisions pour risques | 103 385.00 | 10 000.00 | | 103 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 220.00 | 155 294.00 | | 101 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 605.00 | 165 294.00 | | 204 605.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 074.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 050.00 | 219 411.00 | | 13 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 771 809.00 | 8 853 757.00 | | 5 771 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 883 517.00 | 2 750 852.00 | | 2 883 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 471 178.00 | 4 295 264.00 | | 4 471 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
EA Autres dettes | 1 066 310.00 | 746 741.00 | | 1 066 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 564 401.00 | 1 579 809.00 | | 1 564 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 772 171.00 | 18 448 814.00 | | 15 772 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 168 516.00 | 31 261 987.00 | | 29 168 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 994 362.00 | 18 435 764.00 | | 9 994 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 163 011.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 670 392.00 | |
FG Production vendue services | | | 25 524 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 194 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 559 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 236 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 188 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 752 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 223.00 | |
GE Autres charges | | | 13 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 021 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 657.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 800 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879 554.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | 9 905.00 | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 228.00 | 18 663.00 | | 43 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 065.00 | 66 281.00 | | 68 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 466.00 | 100 462.00 | | 72 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 238.00 | -81 799.00 | | -29 238.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 382.00 | | | 84 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 960.00 | 306 616.00 | | -6 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 630 277.00 | 24 483 967.00 | | 27 630 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 053 065.00 | 24 560 135.00 | | 27 053 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 213.00 | -76 167.00 | | 577 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 361.00 | 12 960.00 | | 16 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 980 109.00 | | 2 528 648.00 | 17 980 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 601 644.00 | 3 137 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 617 285.00 | 16 891 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 614 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 642.00 | 2 139 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 577 529.00 | | 2 037 399.00 | 9 577 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 940 281.00 | | 214 830.00 | 1 940 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 462 299.00 | | 276 420.00 | 6 462 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 774.00 | 444 833.00 | 15 642.00 | 971 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 592.00 | 120 689.00 | | 57 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 181.00 | 324 144.00 | 15 642.00 | 914 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 442.00 | 4 401.00 | 38 801.00 | 40 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 771 809.00 | 7 050.00 | 162 500.00 | 5 771 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 883 517.00 | 2 883 517.00 | | 2 883 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 471 178.00 | 4 471 178.00 | | 4 471 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066 310.00 | 1 066 310.00 | | 1 066 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 564 401.00 | 1 564 401.00 | | 1 564 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 782.00 | | 262 782.00 | 262 782.00 |
UX Autres créances clients | 8 060 917.00 | 8 060 917.00 | | 8 060 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 350.00 | | | 43 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 589 508.00 | 1 589 508.00 | | 1 589 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403 253.00 | 403 253.00 | | 403 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 316 461.00 | 10 053 679.00 | 262 782.00 | 10 316 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 772 171.00 | 9 994 362.00 | 175 550.00 | 15 772 171.00 |