| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 492 467.00 | 157 848.00 | 334 619.00 | 492 467.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 350.00 | 9 320.00 | 4 030.00 | 13 350.00 |
040 Immobilisations financières | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 507 461.00 | 167 168.00 | 340 293.00 | 507 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
072 Créances – Autres | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
084 Disponibilités | 18 144.00 | | 18 144.00 | 18 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 343.00 | | 36 343.00 | 36 343.00 |
110 Total général Actif | 543 804.00 | 167 168.00 | 376 636.00 | 543 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 648.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 461.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 242 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 336 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 316.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 734.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 249.00 | 226 901.00 | | 27 249.00 |
224 Production immobilisée | 104 874.00 | 128 479.00 | | 104 874.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 59 443.00 | 16 663.00 | | 59 443.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 566.00 | 377 044.00 | | 206 566.00 |
242 Autres charges externes. | 135 207.00 | 221 936.00 | | 135 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 883.00 | 1 022.00 | | 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 035.00 | 87 811.00 | | 27 035.00 |
252 Charges sociales | 12 069.00 | 46 017.00 | | 12 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 97 203.00 | 36 057.00 | | 97 203.00 |
262 Autres charges | 11 041.00 | 6 315.00 | | 11 041.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 437.00 | 399 157.00 | | 283 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | -76 871.00 | -22 114.00 | | -76 871.00 |
280 Produits financiers | 1 189.00 | 1.00 | | 1 189.00 |
290 Produits exceptionnels | 92 445.00 | 26 065.00 | | 92 445.00 |
294 Charges financières | 1 897.00 | 387.00 | | 1 897.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 606.00 | 2 038.00 | | 11 606.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -200.00 | -381.00 | | -200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 461.00 | 1 908.00 | | 3 461.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 68 644.00 | | | 68 644.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 435 727.00 | | | 435 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 734.00 | | | 71 734.00 |