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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 173 074.00 | 403 334.00 | 769 741.00 | 1 173 074.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 921.00 | 14 923.00 | 3 998.00 | 18 921.00 |
040 Immobilisations financières | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 193 548.00 | 418 257.00 | 775 291.00 | 1 193 548.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
072 Créances – Autres | 295 532.00 | | 295 532.00 | 295 532.00 |
084 Disponibilités | 52 732.00 | | 52 732.00 | 52 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 363 564.00 | | 363 564.00 | 363 564.00 |
110 Total général Actif | 1 557 112.00 | 418 257.00 | 1 138 855.00 | 1 557 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 348.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 912.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 859 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 950 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 185.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 38 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 069.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 138 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 730 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 274.00 | 7 350.00 | | 2 274.00 |
214 Production vendue de biens – France | 100.00 | | | 100.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 145.00 | 94 784.00 | | 24 145.00 |
224 Production immobilisée | 336 654.00 | 205 581.00 | | 336 654.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | 1 500.00 | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 1 764.00 | 8 777.00 | | 1 764.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 436.00 | 317 992.00 | | 368 436.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
242 Autres charges externes. | 148 440.00 | 166 273.00 | | 148 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 683.00 | 425.00 | | 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 942.00 | 86 184.00 | | 116 942.00 |
252 Charges sociales | 62 648.00 | 39 328.00 | | 62 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 85 845.00 | 79 409.00 | | 85 845.00 |
262 Autres charges | 33 267.00 | 23 357.00 | | 33 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 454 216.00 | 394 976.00 | | 454 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | -85 780.00 | -76 985.00 | | -85 780.00 |
280 Produits financiers | | 392.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 78 872.00 | 88 773.00 | | 78 872.00 |
294 Charges financières | 502.00 | 1 636.00 | | 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 503.00 | 1 755.00 | | 5 503.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 559.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 912.00 | 8 230.00 | | -12 912.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 730 836.00 | | | 730 836.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 462 895.00 | | | 462 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 730 836.00 | | | 730 836.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 183.00 | | | 183.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 183.00 | | | 183.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -183.00 | | | -183.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 005.00 | | | 17 005.00 |