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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 414 430.00 | 616 847.00 | 797 583.00 | 1 414 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 429.00 | 16 259.00 | 3 169.00 | 19 429.00 |
040 Immobilisations financières | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 435 511.00 | 633 107.00 | 802 405.00 | 1 435 511.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
072 Créances – Autres | 252 556.00 | | 252 556.00 | 252 556.00 |
084 Disponibilités | 144 368.00 | | 144 368.00 | 144 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 405 859.00 | | 405 859.00 | 405 859.00 |
110 Total général Actif | 1 841 370.00 | 633 107.00 | 1 208 264.00 | 1 841 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 348.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 922.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 932 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 000 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 892.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 394.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 23 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 208 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 321 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 528.00 | 2 274.00 | | 528.00 |
214 Production vendue de biens – France | 40 391.00 | 100.00 | | 40 391.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 004.00 | 24 145.00 | | 30 004.00 |
224 Production immobilisée | 308 733.00 | 336 654.00 | | 308 733.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | 3 500.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 1 764.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 665.00 | 368 436.00 | | 384 665.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 408.00 | | | 408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 6 392.00 | | |
242 Autres charges externes. | 125 455.00 | 148 440.00 | | 125 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 784.00 | | | 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 105.00 | 683.00 | | 3 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 838.00 | 116 942.00 | | 123 838.00 |
252 Charges sociales | 65 735.00 | 62 648.00 | | 65 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 245 819.00 | 85 845.00 | | 245 819.00 |
262 Autres charges | 25 431.00 | 33 267.00 | | 25 431.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 589 791.00 | 454 216.00 | | 589 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | -205 126.00 | -85 780.00 | | -205 126.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 254 569.00 | 78 872.00 | | 254 569.00 |
294 Charges financières | 388.00 | 502.00 | | 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43 141.00 | 5 503.00 | | 43 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 922.00 | -12 912.00 | | 5 922.00 |