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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 663 707.00 | 241 924.00 | 421 784.00 | 663 707.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 994.00 | 11 080.00 | 2 914.00 | 13 994.00 |
040 Immobilisations financières | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 679 345.00 | 253 003.00 | 426 342.00 | 679 345.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
072 Créances – Autres | 105 054.00 | | 105 054.00 | 105 054.00 |
084 Disponibilités | 45 691.00 | | 45 691.00 | 45 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 701.00 | | 163 701.00 | 163 701.00 |
110 Total général Actif | 843 046.00 | 253 003.00 | 590 043.00 | 843 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 818.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 362.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 436 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 531 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 646.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 590 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 561.00 | 27 249.00 | | 51 561.00 |
224 Production immobilisée | 170 983.00 | 104 874.00 | | 170 983.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 600.00 | 15 000.00 | | 5 600.00 |
230 Autres produits | 19 776.00 | 59 443.00 | | 19 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 919.00 | 206 566.00 | | 247 919.00 |
242 Autres charges externes. | 90 060.00 | 135 207.00 | | 90 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 546.00 | 883.00 | | 1 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 486.00 | 27 035.00 | | 86 486.00 |
252 Charges sociales | 44 844.00 | 12 069.00 | | 44 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 85 836.00 | 97 203.00 | | 85 836.00 |
262 Autres charges | 8 393.00 | 11 041.00 | | 8 393.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 164.00 | 283 437.00 | | 317 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | -69 244.00 | -76 871.00 | | -69 244.00 |
280 Produits financiers | 351.00 | 1 189.00 | | 351.00 |
290 Produits exceptionnels | 78 025.00 | 92 445.00 | | 78 025.00 |
294 Charges financières | 2 762.00 | 1 897.00 | | 2 762.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 243.00 | 11 606.00 | | 4 243.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -235.00 | -200.00 | | -235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 362.00 | 3 461.00 | | 2 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 644.00 | | | 644.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 662 324.00 | | | 662 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 698.00 | | | 4 698.00 |