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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 766 061.00 | 896 157.00 | 869 904.00 | 1 766 061.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 691.00 | 17 970.00 | 3 721.00 | 21 691.00 |
040 Immobilisations financières | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 789 405.00 | 914 127.00 | 875 278.00 | 1 789 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 003.00 | 5 700.00 | 6 303.00 | 12 003.00 |
072 Créances – Autres | 330 240.00 | | 330 240.00 | 330 240.00 |
084 Disponibilités | 41 784.00 | | 41 784.00 | 41 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 385 820.00 | 5 700.00 | 380 120.00 | 385 820.00 |
110 Total général Actif | 2 175 225.00 | 919 827.00 | 1 255 398.00 | 2 175 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 348.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 294.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 039 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 118 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 820.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 255 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 647 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 457.00 | 528.00 | | 457.00 |
214 Production vendue de biens – France | 20 433.00 | 40 391.00 | | 20 433.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 016.00 | 30 004.00 | | 43 016.00 |
224 Production immobilisée | 363 731.00 | 308 733.00 | | 363 731.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | 5 000.00 | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 7 518.00 | 10.00 | | 7 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 656.00 | 384 665.00 | | 438 656.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 537.00 | 408.00 | | 537.00 |
242 Autres charges externes. | 143 040.00 | 125 455.00 | | 143 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 385.00 | | | 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 577.00 | 3 105.00 | | 3 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 447.00 | 123 838.00 | | 133 447.00 |
252 Charges sociales | 69 563.00 | 65 735.00 | | 69 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 281 020.00 | 245 819.00 | | 281 020.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
262 Autres charges | 43 371.00 | 25 431.00 | | 43 371.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 680 255.00 | 589 791.00 | | 680 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | -241 600.00 | -205 126.00 | | -241 600.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 258 888.00 | 254 569.00 | | 258 888.00 |
294 Charges financières | 73.00 | 388.00 | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 102.00 | 43 141.00 | | 5 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 822.00 | | | 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 294.00 | 5 922.00 | | 11 294.00 |