| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 834 572.00 | 319 630.00 | 514 943.00 | 834 572.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 921.00 | 12 783.00 | 6 139.00 | 18 921.00 |
040 Immobilisations financières | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 855 229.00 | 332 412.00 | 522 817.00 | 855 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
072 Créances – Autres | 172 431.00 | | 172 431.00 | 172 431.00 |
084 Disponibilités | 31 705.00 | | 31 705.00 | 31 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 914.00 | | 226 914.00 | 226 914.00 |
110 Total général Actif | 1 082 143.00 | 332 412.00 | 749 731.00 | 1 082 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 936.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 230.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 537 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 641 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 229.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 791.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 749 731.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 784.00 | 51 561.00 | | 94 784.00 |
224 Production immobilisée | 205 581.00 | 170 983.00 | | 205 581.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 5 600.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 8 777.00 | 19 776.00 | | 8 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 992.00 | 247 919.00 | | 317 992.00 |
242 Autres charges externes. | 166 273.00 | 90 060.00 | | 166 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 386.00 | | | 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 425.00 | 1 546.00 | | 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 184.00 | 86 486.00 | | 86 184.00 |
252 Charges sociales | 39 328.00 | 44 844.00 | | 39 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 79 409.00 | 85 836.00 | | 79 409.00 |
262 Autres charges | 23 357.00 | 8 393.00 | | 23 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 976.00 | 317 164.00 | | 394 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | -76 985.00 | -69 244.00 | | -76 985.00 |
280 Produits financiers | 392.00 | 351.00 | | 392.00 |
290 Produits exceptionnels | 88 773.00 | 78 025.00 | | 88 773.00 |
294 Charges financières | 1 636.00 | 2 762.00 | | 1 636.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 755.00 | 4 243.00 | | 1 755.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 559.00 | -235.00 | | 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 230.00 | 2 362.00 | | 8 230.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 99 089.00 | | | 99 089.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 751 122.00 | | | 751 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 107.00 | | | 104 107.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 035.00 | | | 18 035.00 |