| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783.00 | 213.00 | 569.00 | 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 783.00 | 213.00 | 235 569.00 | 235 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 939.00 | | 56 939.00 | 56 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 147.00 | | 65 147.00 | 65 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 929.00 | 213.00 | 300 716.00 | 300 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 214.00 | 212 724.00 | | 203 214.00 |
242 Autres charges externes. | 18 209.00 | 18 947.00 | | 18 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 049.00 | 11 442.00 | | 11 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 782.00 | 171 564.00 | | 159 782.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 196.00 | 202 010.00 | | 189 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 018.00 | 10 714.00 | | 14 018.00 |
294 Charges financières | 7 380.00 | 8 348.00 | | 7 380.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 996.00 | 355.00 | | 996.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 642.00 | 2 012.00 | | 5 642.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 32 279.00 | 30 267.00 | | 32 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 642.00 | 2 012.00 | | 5 642.00 |
DL TOTAL (I) | 39 021.00 | 33 379.00 | | 39 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 164.00 | 124 633.00 | | 90 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 704.00 | 2 760.00 | | 13 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 303.00 | 30 760.00 | | 26 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 695.00 | 319 264.00 | | 261 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 716.00 | 352 643.00 | | 300 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 164.00 | 36 296.00 | 53 869.00 | 90 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 340.00 | | | 34 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 621.00 | 58 621.00 | 58 621.00 | 58 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 695.00 | 207 826.00 | 53 869.00 | 261 695.00 |