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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 783.00 | 783.00 | 822 000.00 | 822 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 621.00 | | 138 621.00 | 138 621.00 |
BZ Autres créances | 46 702.00 | | 46 702.00 | 46 702.00 |
CF Disponibilités | 119 186.00 | | 119 186.00 | 119 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 509.00 | | 304 509.00 | 304 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 292.00 | 783.00 | 1 126 509.00 | 1 127 292.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 822 000.00 | | 822 000.00 | 822 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 152 075.00 | 53 751.00 | | 152 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 489.00 | 98 325.00 | | 33 489.00 |
DL TOTAL (I) | 186 664.00 | 153 175.00 | | 186 664.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 546 434.00 | 558 058.00 | | 546 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 969.00 | 259 043.00 | | 268 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 082.00 | 11 790.00 | | 34 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 360.00 | 17 374.00 | | 90 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 845.00 | 846 265.00 | | 939 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 509.00 | 999 440.00 | | 1 126 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 383 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 383 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 775.00 | 355 572.00 | | 387 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 285.00 | 257 248.00 | | 354 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 489.00 | 98 325.00 | | 33 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 783.00 | | | 822 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783.00 | | | 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822 000.00 | | | 822 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783.00 | | | 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783.00 | | | 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 082.00 | 34 082.00 | | 34 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 360.00 | 90 360.00 | | 90 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 969.00 | 268 969.00 | | 268 969.00 |
UX Autres créances clients | 138 621.00 | 138 621.00 | | 138 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 434.00 | 57 611.00 | 238 069.00 | 546 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 702.00 | 46 702.00 | | 46 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 323.00 | 185 323.00 | | 185 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 845.00 | 451 021.00 | 238 069.00 | 939 845.00 |