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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 783.00 | 783.00 | 822 000.00 | 822 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 910.00 | | 100 910.00 | 100 910.00 |
BZ Autres créances | 42 769.00 | | 42 769.00 | 42 769.00 |
CF Disponibilités | 33 761.00 | | 33 761.00 | 33 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 440.00 | | 177 440.00 | 177 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 222.00 | 783.00 | 999 440.00 | 1 000 222.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 822 000.00 | | 822 000.00 | 822 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 53 751.00 | 48 387.00 | | 53 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 325.00 | 5 364.00 | | 98 325.00 |
DL TOTAL (I) | 153 175.00 | 54 851.00 | | 153 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 058.00 | | | 558 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 043.00 | 253 101.00 | | 259 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 790.00 | 12 306.00 | | 11 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 374.00 | 51 982.00 | | 17 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 265.00 | 317 389.00 | | 846 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 440.00 | 372 240.00 | | 999 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 235 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 235 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 946.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 572.00 | 261 167.00 | | 355 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 247.00 | 255 803.00 | | 257 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 325.00 | 5 364.00 | | 98 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 783.00 | | 587 000.00 | 236 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 822 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 822 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783.00 | | | 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 000.00 | | 587 000.00 | 236 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683.00 | 100.00 | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683.00 | 100.00 | | 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 043.00 | 259 043.00 | | 259 043.00 |
UX Autres créances clients | 100 910.00 | 100 916.00 | | 100 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 058.00 | 29 351.00 | 227 375.00 | 558 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 556 308.00 | | | 556 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 769.00 | 42 769.00 | | 42 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 679.00 | 143 679.00 | | 143 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 265.00 | 317 557.00 | 227 375.00 | 846 265.00 |