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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783.00 | 370.00 | 413.00 | 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 783.00 | 370.00 | 235 413.00 | 235 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 633.00 | | 42 633.00 | 42 633.00 |
BZ Autres créances | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CF Disponibilités | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 592.00 | | 57 592.00 | 57 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 375.00 | 370.00 | 293 005.00 | 293 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 37 921.00 | 32 279.00 | | 37 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396.00 | 5 642.00 | | 396.00 |
DL TOTAL (I) | 39 417.00 | 39 021.00 | | 39 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 614.00 | 90 164.00 | | 53 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 176.00 | 131 523.00 | | 160 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 480.00 | 13 704.00 | | 11 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 323.00 | 26 303.00 | | 28 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 588.00 | 261 695.00 | | 253 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 005.00 | 300 716.00 | | 293 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 191 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 191 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | | | -271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 996.00 | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 300.00 | 203 214.00 | | 191 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 905.00 | 197 572.00 | | 190 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396.00 | 5 642.00 | | 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
UX Autres créances clients | 42 633.00 | | | 42 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 614.00 | 37 404.00 | 16 211.00 | 53 614.00 |
VI Groupe et associés | 160 170.00 | 160 170.00 | | 160 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 416.00 | | | 26 416.00 |
VP Divers | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 323.00 | 28 323.00 | | 28 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 236.00 | 45 236.00 | | 45 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 588.00 | 237 377.00 | 16 211.00 | 253 588.00 |