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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783.00 | 683.00 | 100.00 | 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 783.00 | 683.00 | 236 100.00 | 236 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 033.00 | | 129 033.00 | 129 033.00 |
BZ Autres créances | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CF Disponibilités | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 140.00 | | 136 140.00 | 136 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 923.00 | 683.00 | 372 240.00 | 372 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 48 387.00 | 38 317.00 | | 48 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 364.00 | 10 070.00 | | 5 364.00 |
DL TOTAL (I) | 54 851.00 | 49 487.00 | | 54 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 364.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 101.00 | 223 871.00 | | 253 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 306.00 | 22 346.00 | | 12 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 982.00 | 51 354.00 | | 51 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 389.00 | 312 934.00 | | 317 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 240.00 | 362 421.00 | | 372 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 261 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 261 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 460.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 946.00 | 1 777.00 | | 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 167.00 | 253 177.00 | | 261 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 803.00 | 243 107.00 | | 255 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 364.00 | 10 070.00 | | 5 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 783.00 | | 1 000.00 | 235 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783.00 | | | 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 000.00 | | 1 000.00 | 235 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526.00 | 157.00 | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526.00 | 157.00 | | 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
UX Autres créances clients | 129 033.00 | 129 033.00 | | 129 033.00 |
VI Groupe et associés | 253 101.00 | 253 101.00 | | 253 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
VP Divers | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 982.00 | 51 982.00 | | 51 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 402.00 | 130 402.00 | | 130 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 389.00 | 317 389.00 | | 317 389.00 |