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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783.00 | 526.00 | 256.00 | 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 783.00 | 526.00 | 235 256.00 | 235 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 705.00 | | 116 705.00 | 116 705.00 |
BZ Autres créances | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CF Disponibilités | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 165.00 | | 127 165.00 | 127 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 947.00 | 526.00 | 362 421.00 | 362 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 38 317.00 | 37 921.00 | | 38 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 070.00 | 396.00 | | 10 070.00 |
DL TOTAL (I) | 49 487.00 | 39 417.00 | | 49 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 364.00 | 53 614.00 | | 15 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 871.00 | 160 170.00 | | 223 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 346.00 | 11 480.00 | | 22 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 354.00 | 28 323.00 | | 51 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 934.00 | 253 588.00 | | 312 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 421.00 | 293 005.00 | | 362 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 253 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 253 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 660.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 271.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -271.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 777.00 | 70.00 | | 1 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 177.00 | 191 300.00 | | 253 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 107.00 | 190 905.00 | | 243 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 070.00 | 396.00 | | 10 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
UX Autres créances clients | 116 705.00 | | | 116 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
VI Groupe et associés | 223 871.00 | 223 871.00 | | 223 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
VP Divers | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 354.00 | 51 354.00 | | 51 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 510.00 | 118 510.00 | | 118 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 934.00 | 297 570.00 | | 312 934.00 |