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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 971.00 | 276 091.00 | 12 880.00 | 288 971.00 |
AH Fonds commercial | 1 573 444.00 | | 1 573 444.00 | 1 573 444.00 |
AN Terrains | 13 654.00 | 10 426.00 | 3 229.00 | 13 654.00 |
AP Constructions | 2 115 402.00 | 1 702 658.00 | 412 744.00 | 2 115 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 923 269.00 | 5 734 380.00 | 188 888.00 | 5 923 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 286 043.00 | 7 748 824.00 | 5 537 219.00 | 13 286 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 214 427.00 | | 214 427.00 | 214 427.00 |
BF Prêts | 181 877.00 | | 181 877.00 | 181 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 987.00 | | 23 987.00 | 23 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 092 546.00 | 15 472 380.00 | 8 620 167.00 | 24 092 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 279.00 | | 31 279.00 | 31 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 085 715.00 | | 5 085 715.00 | 5 085 715.00 |
BZ Autres créances | 1 650 626.00 | | 1 650 626.00 | 1 650 626.00 |
CF Disponibilités | 6 447 052.00 | | 6 447 052.00 | 6 447 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 373.00 | | 212 373.00 | 212 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 427 045.00 | | 13 427 045.00 | 13 427 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 519 591.00 | 15 472 380.00 | 22 047 211.00 | 37 519 591.00 |
CU Autres participations | 471 473.00 | | 471 473.00 | 471 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 833 100.00 | 4 833 100.00 | | 4 833 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 321 857.00 | 2 321 857.00 | | 2 321 857.00 |
DH Report à nouveau | 55 944.00 | 53 327.00 | | 55 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 041.00 | 89 613.00 | | 204 041.00 |
DL TOTAL (I) | 7 414 941.00 | 7 297 896.00 | | 7 414 941.00 |
DP Provisions pour risques | 1 620 978.00 | 1 907 993.00 | | 1 620 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 781 370.00 | 6 453 802.00 | | 6 781 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 402 348.00 | 8 361 794.00 | | 8 402 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 790.00 | 937 320.00 | | 2 147 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 081 432.00 | 4 479 725.00 | | 4 081 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 229 922.00 | 5 417 045.00 | | 6 229 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 047 211.00 | 21 076 735.00 | | 22 047 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 229 922.00 | | | 6 229 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 130 077.00 | 7 804 108.00 | 29 934 185.00 | 22 130 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 130 077.00 | 7 804 108.00 | 29 934 185.00 | 22 130 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 866 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 802 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 295 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 106 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 994 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 814 134.00 | |
GE Autres charges | | | 92 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 380 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 930.00 | 5 304.00 | | 8 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540 029.00 | | | 540 029.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 149 746.00 | 2 062 845.00 | | 2 149 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 698 705.00 | 2 068 149.00 | | 2 698 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426 158.00 | 230 309.00 | | 426 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 857.00 | 1 780.00 | | 157 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 190 300.00 | 2 135 377.00 | | 2 190 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 774 316.00 | 2 367 466.00 | | 2 774 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 610.00 | -299 316.00 | | -75 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 143.00 | 203 507.00 | | 176 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 534 932.00 | 33 223 023.00 | | 33 534 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 330 891.00 | 33 133 411.00 | | 33 330 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 041.00 | 89 613.00 | | 204 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 579.00 | | | 104 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 334 610.00 | | | 24 334 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 092 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 552 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 971.00 | | | 288 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 719 320.00 | | | 21 719 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752 874.00 | | | 752 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 854 420.00 | 1 814 134.00 | 196 175.00 | 13 854 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 428.00 | 21 663.00 | | 254 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 599 992.00 | 1 792 471.00 | 196 175.00 | 13 599 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 361 794.00 | 2 190 300.00 | 2 149 746.00 | 8 361 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 361 794.00 | 2 190 300.00 | 2 149 746.00 | 8 361 794.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 190 300.00 | 2 149 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 790.00 | 2 147 790.00 | | 2 147 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UP Prêts | 181 877.00 | | | 181 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 373.00 | | | 212 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 154 577.00 | 6 948 714.00 | 205 864.00 | 7 154 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 229 922.00 | 6 229 922.00 | | 6 229 922.00 |