| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 361.00 | 290 361.00 | 3 000.00 | 293 361.00 |
AH Fonds commercial | 1 902 712.00 | 135 530.00 | 1 767 182.00 | 1 902 712.00 |
AN Terrains | 36 388.00 | 33 970.00 | 2 419.00 | 36 388.00 |
AP Constructions | 2 907 049.00 | 2 510 611.00 | 396 438.00 | 2 907 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 112 822.00 | 6 584 583.00 | 1 528 239.00 | 8 112 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 175 732.00 | 9 943 443.00 | 4 232 289.00 | 14 175 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 871 088.00 | | 871 088.00 | 871 088.00 |
BF Prêts | 222 691.00 | | 222 691.00 | 222 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 532.00 | | 46 532.00 | 46 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 618 375.00 | 19 498 498.00 | 9 119 877.00 | 28 618 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 015.00 | | 55 015.00 | 55 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 537 548.00 | | 2 537 548.00 | 2 537 548.00 |
BZ Autres créances | 1 276 040.00 | | 1 276 040.00 | 1 276 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 818 530.00 | | 3 818 530.00 | 3 818 530.00 |
CF Disponibilités | 4 923 835.00 | | 4 923 835.00 | 4 923 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 971.00 | | 231 971.00 | 231 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 844 505.00 | | 12 844 505.00 | 12 844 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 462 881.00 | 19 498 498.00 | 21 964 382.00 | 41 462 881.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 833 100.00 | 4 833 100.00 | | 4 833 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 321 857.00 | 2 321 857.00 | | 2 321 857.00 |
DH Report à nouveau | 61 827.00 | 55 944.00 | | 61 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 296.00 | 204 041.00 | | 243 296.00 |
DL TOTAL (I) | 7 460 080.00 | 7 414 941.00 | | 7 460 080.00 |
DP Provisions pour risques | 1 931 595.00 | 1 620 978.00 | | 1 931 595.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 452 119.00 | 6 781 370.00 | | 7 452 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 383 714.00 | 8 402 348.00 | | 9 383 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 030.00 | 2 147 790.00 | | 1 133 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 987 558.00 | 4 081 432.00 | | 3 987 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 120 588.00 | 6 229 922.00 | | 5 120 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 964 382.00 | 22 047 211.00 | | 21 964 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 229 922.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 075 436.00 | 382 071.00 | 25 457 506.00 | 25 075 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 075 436.00 | 382 071.00 | 25 457 506.00 | 25 075 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 877 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 358 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 707 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 829 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 945 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 666 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 676 191.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 135 530.00 | |
GE Autres charges | | | 104 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 343 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 015 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 591.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 050 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 541 989.00 | 8 930.00 | | 541 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 540 029.00 | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 651 334.00 | 2 149 746.00 | | 1 651 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 193 724.00 | 2 698 705.00 | | 2 193 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 055.00 | 426 158.00 | | 315 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 157 857.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 632 701.00 | 2 190 300.00 | | 2 632 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 947 756.00 | 2 774 316.00 | | 2 947 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -754 032.00 | -75 610.00 | | -754 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 492.00 | 176 143.00 | | 53 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 587 957.00 | 33 534 932.00 | | 28 587 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 344 661.00 | 33 330 891.00 | | 28 344 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 296.00 | 204 041.00 | | 243 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 104 579.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 092 546.00 | | 4 450 424.00 | 24 092 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 578 321.00 | | 319 222.00 | 578 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -75 405.00 | | 28 618 375.00 | -75 405.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 196 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -653 727.00 | | 26 103 080.00 | -653 727.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 862 415.00 | | 333 658.00 | 1 862 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 552 795.00 | | 3 896 558.00 | 21 552 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 336.00 | | 220 208.00 | 677 336.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -656 661.00 | | | -656 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 472 380.00 | 3 893 522.00 | 2 934.00 | 15 472 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 091.00 | 14 270.00 | | 276 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 196 288.00 | 3 879 253.00 | 2 934.00 | 15 196 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 402 348.00 | 2 632 701.00 | 1 651 334.00 | 8 402 348.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 135 530.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 135 530.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 402 348.00 | 2 768 231.00 | 1 651 334.00 | 8 402 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 530.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 632 701.00 | 1 651 334.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 030.00 | 1 133 030.00 | | 1 133 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 810 753.00 | 1 810 753.00 | | 1 810 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 625 599.00 | 1 625 599.00 | | 1 625 599.00 |
UP Prêts | 222 691.00 | | | 222 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 532.00 | | | 46 532.00 |
UX Autres créances clients | 2 537 548.00 | | | 2 537 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 311.00 | | | 24 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 429.00 | | | 78 429.00 |
VB T. V. A. | 150 330.00 | | | 150 330.00 |
VC Groupe et associés | 484 259.00 | | | 484 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 323 277.00 | | | 323 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388 811.00 | 388 811.00 | | 388 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 434.00 | | | 215 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 971.00 | | | 231 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 314 781.00 | 4 045 559.00 | 269 222.00 | 4 314 781.00 |
VW T.V.A. | 162 395.00 | 162 395.00 | | 162 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 120 588.00 | 5 120 588.00 | | 5 120 588.00 |