| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 915.00 | 172 876.00 | 5 039.00 | 177 915.00 |
AH Fonds commercial | 1 902 712.00 | 271 060.00 | 1 631 652.00 | 1 902 712.00 |
AN Terrains | 39 780.00 | 30 830.00 | 8 950.00 | 39 780.00 |
AP Constructions | 1 737 344.00 | 1 558 683.00 | 178 661.00 | 1 737 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 798 402.00 | 5 033 576.00 | 764 826.00 | 5 798 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 730 667.00 | 10 194 199.00 | 4 536 469.00 | 14 730 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 816 553.00 | | 816 553.00 | 816 553.00 |
BF Prêts | 328 665.00 | | 328 665.00 | 328 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 825.00 | | 46 825.00 | 46 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 648 863.00 | 17 261 223.00 | 8 387 640.00 | 25 648 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 622.00 | | 50 622.00 | 50 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 329 996.00 | | 2 329 996.00 | 2 329 996.00 |
BZ Autres créances | 1 927 667.00 | | 1 927 667.00 | 1 927 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 330 133.00 | | 4 330 133.00 | 4 330 133.00 |
CF Disponibilités | 4 566 802.00 | | 4 566 802.00 | 4 566 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 437.00 | | 141 437.00 | 141 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 346 657.00 | | 13 346 657.00 | 13 346 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 995 520.00 | 17 261 223.00 | 21 734 297.00 | 38 995 520.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 833 100.00 | 4 833 100.00 | | 4 833 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 321 857.00 | 2 321 857.00 | | 2 321 857.00 |
DH Report à nouveau | -288 112.00 | 87 634.00 | | -288 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 306.00 | -375 747.00 | | -310 306.00 |
DL TOTAL (I) | 6 556 539.00 | 6 866 844.00 | | 6 556 539.00 |
DP Provisions pour risques | 1 658 706.00 | 1 926 795.00 | | 1 658 706.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 101 883.00 | 7 771 886.00 | | 8 101 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 760 589.00 | 9 698 680.00 | | 9 760 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 708.00 | 1 226 079.00 | | 1 395 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 021 462.00 | 4 063 522.00 | | 4 021 462.00 |
EA Autres dettes | | 1 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 417 169.00 | 5 290 722.00 | | 5 417 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 734 297.00 | 21 856 247.00 | | 21 734 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 735 795.00 | | 26 735 795.00 | 26 735 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 735 795.00 | | 26 735 795.00 | 26 735 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 904 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 645 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 994 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 731 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 376 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 765 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 405 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 530.00 | |
GE Autres charges | | | 137 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 925 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 667.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 667.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 928.00 | 11 652.00 | | 113 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 730.00 | | | 118 730.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 345 347.00 | 1 981 347.00 | | 2 345 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 578 005.00 | 1 993 000.00 | | 2 578 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 487.00 | 230 233.00 | | 125 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 239.00 | 17 311.00 | | 144 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 407 256.00 | 2 296 314.00 | | 2 407 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 676 983.00 | 2 543 857.00 | | 2 676 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 978.00 | -550 858.00 | | -98 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 116.00 | -296 237.00 | | -62 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 230 215.00 | 28 277 411.00 | | 30 230 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 540 521.00 | 28 653 158.00 | | 30 540 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 306.00 | -375 747.00 | | -310 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 638 512.00 | | 2 460 844.00 | 27 638 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 450 492.00 | 25 648 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 080 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 450 492.00 | 23 122 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 080 627.00 | | | 2 080 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 194 589.00 | | 2 378 651.00 | 25 194 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 297.00 | | 82 193.00 | 363 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 978 152.00 | 1 405 364.00 | 3 393 352.00 | 18 978 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 876.00 | 2 000.00 | | 170 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 807 276.00 | 1 403 364.00 | 3 393 352.00 | 18 807 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 698 680.00 | 3 309 256.00 | 3 247 347.00 | 9 698 680.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 135 530.00 | 135 530.00 | | 135 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 530.00 | 135 530.00 | | 135 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 834 210.00 | 3 444 786.00 | 3 247 347.00 | 9 834 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 530.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 309 256.00 | 2 345 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 359.00 | 1 410 359.00 | | 1 410 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 998 419.00 | 1 998 419.00 | | 1 998 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 609 202.00 | 1 609 202.00 | | 1 609 202.00 |
UP Prêts | 328 665.00 | | 328 665.00 | 328 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 825.00 | | 46 825.00 | 46 825.00 |
UX Autres créances clients | 2 329 996.00 | 2 329 996.00 | | 2 329 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171 734.00 | 171 734.00 | | 171 734.00 |
VB T. V. A. | 194 501.00 | 194 501.00 | | 194 501.00 |
VC Groupe et associés | 1 168 982.00 | 1 168 982.00 | | 1 168 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285 681.00 | 285 681.00 | | 285 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 407.00 | 267 407.00 | | 267 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 581.00 | 104 581.00 | | 104 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 437.00 | 141 437.00 | | 141 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 789 242.00 | 4 413 752.00 | 375 490.00 | 4 789 242.00 |
VW T.V.A. | 146 434.00 | 146 434.00 | | 146 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 431 821.00 | 5 431 821.00 | | 5 431 821.00 |