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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 915.00 | 170 876.00 | 7 039.00 | 177 915.00 |
AH Fonds commercial | 1 902 712.00 | 135 530.00 | 1 767 182.00 | 1 902 712.00 |
AN Terrains | 36 388.00 | 34 374.00 | 2 015.00 | 36 388.00 |
AP Constructions | 2 901 054.00 | 2 621 585.00 | 279 468.00 | 2 901 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 018 407.00 | 6 810 555.00 | 1 207 852.00 | 8 018 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 641 436.00 | 9 340 762.00 | 4 300 674.00 | 13 641 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 597 304.00 | | 597 304.00 | 597 304.00 |
BF Prêts | 266 534.00 | | 266 534.00 | 266 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 762.00 | | 46 762.00 | 46 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 638 512.00 | 19 113 682.00 | 8 524 830.00 | 27 638 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 092.00 | | 57 092.00 | 57 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 372 998.00 | | 3 372 998.00 | 3 372 998.00 |
BZ Autres créances | 1 236 978.00 | | 1 236 978.00 | 1 236 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 330 133.00 | | 4 330 133.00 | 4 330 133.00 |
CF Disponibilités | 4 221 817.00 | | 4 221 817.00 | 4 221 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 199.00 | | 111 199.00 | 111 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 331 416.00 | | 13 331 416.00 | 13 331 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 969 928.00 | 19 113 682.00 | 21 856 247.00 | 40 969 928.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 833 100.00 | 4 833 100.00 | | 4 833 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 321 857.00 | 2 321 857.00 | | 2 321 857.00 |
DH Report à nouveau | 87 634.00 | 61 827.00 | | 87 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 747.00 | 243 296.00 | | -375 747.00 |
DL TOTAL (I) | 6 866 844.00 | 7 460 080.00 | | 6 866 844.00 |
DP Provisions pour risques | 1 926 795.00 | 1 931 595.00 | | 1 926 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 771 886.00 | 7 452 119.00 | | 7 771 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 698 680.00 | 9 383 714.00 | | 9 698 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 079.00 | 1 133 030.00 | | 1 226 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 063 522.00 | 3 987 558.00 | | 4 063 522.00 |
EA Autres dettes | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 290 722.00 | 5 120 588.00 | | 5 290 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 856 247.00 | 21 964 382.00 | | 21 856 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 172 397.00 | | 25 172 397.00 | 25 172 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 172 397.00 | | 25 172 397.00 | 25 172 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 062 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 269 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 541 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 288 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 969 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 403 127.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 121 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 405 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 153.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 003.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 652.00 | 541 989.00 | | 11 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 981 347.00 | 1 651 334.00 | | 1 981 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 993 000.00 | 2 193 724.00 | | 1 993 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 233.00 | 315 055.00 | | 230 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 296 314.00 | 2 632 701.00 | | 2 296 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 543 857.00 | 2 947 756.00 | | 2 543 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550 858.00 | -754 032.00 | | -550 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -296 237.00 | 53 492.00 | | -296 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 277 411.00 | 28 587 957.00 | | 28 277 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 653 158.00 | 28 344 661.00 | | 28 653 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375 747.00 | 243 296.00 | | -375 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 618 375.00 | 1 726 571.00 | | 28 618 375.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 313 297.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 161 951.00 | 363 297.00 | | 161 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 706 434.00 | 27 638 512.00 | | 2 706 434.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 447.00 | 2 080 627.00 | | 121 447.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 423 036.00 | 25 194 589.00 | | 2 423 036.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 196 073.00 | 6 000.00 | | 2 196 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 103 080.00 | 1 514 545.00 | | 26 103 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 222.00 | 206 025.00 | | 319 222.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 739 228.00 | | | 739 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 362 968.00 | 1 403 128.00 | 1 787 945.00 | 19 362 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 361.00 | 1 961.00 | 121 447.00 | 290 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 072 607.00 | 1 401 167.00 | 1 666 498.00 | 19 072 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 383 714.00 | 2 296 314.00 | 1 981 347.00 | 9 383 714.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 135 530.00 | | | 135 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 530.00 | | | 135 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 519 244.00 | 2 296 314.00 | 1 981 347.00 | 9 519 244.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 296 314.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 079.00 | 1 226 079.00 | | 1 226 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 913 532.00 | 1 913 532.00 | | 1 913 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 636 974.00 | 1 636 974.00 | | 1 636 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UP Prêts | 266 534.00 | | 266 534.00 | 266 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 762.00 | | 46 762.00 | 46 762.00 |
UX Autres créances clients | 3 372 998.00 | 3 372 998.00 | | 3 372 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134 483.00 | 134 483.00 | | 134 483.00 |
VB T. V. A. | 173 604.00 | 173 604.00 | | 173 604.00 |
VC Groupe et associés | 204 418.00 | 204 418.00 | | 204 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 612 111.00 | 612 111.00 | | 612 111.00 |
VP Divers | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361 035.00 | 361 035.00 | | 361 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 676.00 | 73 676.00 | | 73 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 199.00 | 111 199.00 | | 111 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 034 471.00 | 4 721 174.00 | 313 297.00 | 5 034 471.00 |
VW T.V.A. | 151 982.00 | 151 982.00 | | 151 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 290 722.00 | 5 290 722.00 | | 5 290 722.00 |